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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 279.00 | 56 260.00 | 17 018.00 | 73 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 985.00 | 86 967.00 | 212 018.00 | 298 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
060 Stock marchandises | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
072 Créances – Autres | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 49 004.00 | | 49 004.00 | 49 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 313.00 | | 60 313.00 | 60 313.00 |
110 Total général Actif | 359 298.00 | 86 967.00 | 272 331.00 | 359 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 285.00 | |
134 Report à nouveau | | | 217 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 128.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 484.00 | 247 279.00 | | 237 484.00 |
230 Autres produits | 3 698.00 | 1.00 | | 3 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 182.00 | 247 280.00 | | 241 182.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 833.00 | 58 309.00 | | 55 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 169.00 | 633.00 | | 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 236.00 | -712.00 | | 236.00 |
242 Autres charges externes. | 65 188.00 | 69 323.00 | | 65 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 378.00 | 2 903.00 | | 3 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 589.00 | 69 178.00 | | 73 589.00 |
252 Charges sociales | 21 565.00 | 27 122.00 | | 21 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 772.00 | 4 702.00 | | 4 772.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 732.00 | 231 459.00 | | 224 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 450.00 | 15 821.00 | | 16 450.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
294 Charges financières | 252.00 | 1 356.00 | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 241.00 | | | 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 251.00 | 1 641.00 | | 2 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 975.00 | 12 824.00 | | 15 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 705.00 | | | 289 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 222.00 | | | 28 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |