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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 679.00 | 71 530.00 | 4 149.00 | 75 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 385.00 | 102 236.00 | 199 149.00 | 301 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
060 Stock marchandises | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
072 Créances – Autres | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
084 Disponibilités | 72 529.00 | | 72 529.00 | 72 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 670.00 | | 95 670.00 | 95 670.00 |
110 Total général Actif | 397 055.00 | 102 236.00 | 294 819.00 | 397 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 285.00 | |
134 Report à nouveau | | | 248 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 565.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 630.00 | 203 331.00 | | 133 630.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 1 049.00 | 1 838.00 | | 1 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 179.00 | 205 170.00 | | 159 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 649.00 | 54 004.00 | | 31 649.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 622.00 | -45.00 | | 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26.00 | | | 26.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 68.00 | 131.00 | | 68.00 |
242 Autres charges externes. | 62 867.00 | 72 800.00 | | 62 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 113.00 | 2 414.00 | | 2 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 396.00 | 44 641.00 | | 31 396.00 |
252 Charges sociales | 14 211.00 | 13 853.00 | | 14 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 964.00 | 3 431.00 | | 2 964.00 |
262 Autres charges | 581.00 | 672.00 | | 581.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 495.00 | 191 900.00 | | 146 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 684.00 | 13 269.00 | | 12 684.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 587.00 | 1 953.00 | | 1 587.00 |
294 Charges financières | 35.00 | 41.00 | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 353.00 | 360.00 | | 2 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 882.00 | 14 822.00 | | 11 882.00 |