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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 279.00 | 68 566.00 | 4 713.00 | 73 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 985.00 | 99 272.00 | 199 713.00 | 298 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
060 Stock marchandises | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
072 Créances – Autres | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
084 Disponibilités | 50 746.00 | | 50 746.00 | 50 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 015.00 | | 70 015.00 | 70 015.00 |
110 Total général Actif | 369 000.00 | 99 272.00 | 269 727.00 | 369 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 285.00 | |
134 Report à nouveau | | | 233 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 716.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 331.00 | 192 854.00 | | 203 331.00 |
230 Autres produits | 1 838.00 | 2 875.00 | | 1 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 170.00 | 195 729.00 | | 205 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 004.00 | 47 433.00 | | 54 004.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45.00 | 4 156.00 | | -45.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 131.00 | -259.00 | | 131.00 |
242 Autres charges externes. | 72 800.00 | 75 003.00 | | 72 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 414.00 | 4 354.00 | | 2 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 641.00 | 61 499.00 | | 44 641.00 |
252 Charges sociales | 13 853.00 | 21 276.00 | | 13 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 431.00 | 4 381.00 | | 3 431.00 |
262 Autres charges | 672.00 | 1.00 | | 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 900.00 | 217 844.00 | | 191 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 269.00 | -22 115.00 | | 13 269.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 953.00 | 460.00 | | 1 953.00 |
294 Charges financières | 41.00 | 144.00 | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | | | 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 822.00 | -21 798.00 | | 14 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 985.00 | | | 298 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |