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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 073.00 | 73 913.00 | 4 160.00 | 78 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 779.00 | 104 619.00 | 199 160.00 | 303 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
060 Stock marchandises | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
072 Créances – Autres | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
084 Disponibilités | 97 011.00 | | 97 011.00 | 97 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 141.00 | | 103 141.00 | 103 141.00 |
110 Total général Actif | 406 920.00 | 104 619.00 | 302 301.00 | 406 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 285.00 | |
134 Report à nouveau | | | 260 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 264.00 | 133 630.00 | | 134 264.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 500.00 | 24 500.00 | | 41 500.00 |
230 Autres produits | 2 335.00 | 1 049.00 | | 2 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 098.00 | 159 179.00 | | 178 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 636.00 | 31 649.00 | | 34 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -86.00 | 622.00 | | -86.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 26.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13.00 | 68.00 | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 67 105.00 | 62 867.00 | | 67 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 011.00 | 2 113.00 | | 2 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 688.00 | 31 396.00 | | 47 688.00 |
252 Charges sociales | 17 557.00 | 14 211.00 | | 17 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 383.00 | 2 964.00 | | 2 383.00 |
262 Autres charges | 1 346.00 | 581.00 | | 1 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 627.00 | 146 495.00 | | 172 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 471.00 | 12 684.00 | | 5 471.00 |
290 Produits exceptionnels | 546.00 | 1 587.00 | | 546.00 |
294 Charges financières | 60.00 | 35.00 | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 397.00 | 2 353.00 | | 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 560.00 | 11 882.00 | | 5 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 913.00 | | | 7 913.00 |