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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 279.00 | 65 134.00 | 8 144.00 | 73 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 985.00 | 95 841.00 | 203 144.00 | 298 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
060 Stock marchandises | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
072 Créances – Autres | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
084 Disponibilités | 36 915.00 | | 36 915.00 | 36 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 721.00 | | 56 721.00 | 56 721.00 |
110 Total général Actif | 355 706.00 | 95 841.00 | 259 865.00 | 355 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 285.00 | |
134 Report à nouveau | | | 255 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 318.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 865.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 19.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 854.00 | 219 938.00 | | 192 854.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 184.00 | | |
230 Autres produits | 2 875.00 | 1 770.00 | | 2 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 729.00 | 221 911.00 | | 195 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 433.00 | 52 581.00 | | 47 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 156.00 | -3 487.00 | | 4 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -192.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -259.00 | -18.00 | | -259.00 |
242 Autres charges externes. | 75 003.00 | 57 257.00 | | 75 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 354.00 | 3 561.00 | | 4 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 499.00 | 62 836.00 | | 61 499.00 |
252 Charges sociales | 21 276.00 | 18 770.00 | | 21 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 381.00 | 4 493.00 | | 4 381.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 844.00 | 195 799.00 | | 217 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 115.00 | 26 112.00 | | -22 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 460.00 | | | 460.00 |
294 Charges financières | 144.00 | 172.00 | | 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 200.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 861.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 798.00 | 21 879.00 | | -21 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 985.00 | | | 298 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |