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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 279.00 | 60 754.00 | 12 525.00 | 73 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 985.00 | 91 460.00 | 207 525.00 | 298 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
060 Stock marchandises | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
072 Créances – Autres | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
084 Disponibilités | 50 258.00 | | 50 258.00 | 50 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 935.00 | | 80 935.00 | 80 935.00 |
110 Total général Actif | 379 921.00 | 91 460.00 | 288 460.00 | 379 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 285.00 | |
134 Report à nouveau | | | 233 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 161.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19.00 | | | 19.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 938.00 | 237 484.00 | | 219 938.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 184.00 | | | 184.00 |
230 Autres produits | 1 770.00 | 3 698.00 | | 1 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 911.00 | 241 182.00 | | 221 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 581.00 | 55 833.00 | | 52 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 487.00 | 169.00 | | -3 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -192.00 | | | -192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18.00 | 236.00 | | -18.00 |
242 Autres charges externes. | 57 257.00 | 65 188.00 | | 57 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 561.00 | 3 378.00 | | 3 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 836.00 | 73 589.00 | | 62 836.00 |
252 Charges sociales | 18 770.00 | 21 565.00 | | 18 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 493.00 | 4 772.00 | | 4 493.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 195 799.00 | 224 732.00 | | 195 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 112.00 | 16 450.00 | | 26 112.00 |
280 Produits financiers | | 14.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2 254.00 | | |
294 Charges financières | 172.00 | 252.00 | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 241.00 | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 861.00 | 2 251.00 | | 3 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 879.00 | 15 975.00 | | 21 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 985.00 | | | 298 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |