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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
AP Constructions | 68 173.00 | 68 172.00 | | 68 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 360.00 | 191 480.00 | 43 880.00 | 235 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 940.00 | 85 910.00 | 16 029.00 | 101 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 930.00 | 355 301.00 | 96 629.00 | 451 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 128.00 | | 34 128.00 | 34 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 216.00 | 16 887.00 | 352 330.00 | 369 216.00 |
BZ Autres créances | 206 889.00 | | 206 889.00 | 206 889.00 |
CF Disponibilités | 139 314.00 | | 139 314.00 | 139 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 284.00 | 16 887.00 | 738 397.00 | 755 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 213.00 | 372 187.00 | 835 026.00 | 1 207 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 028.00 | | 34 028.00 | 34 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 222 274.00 | 202 166.00 | | 222 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 705.00 | 20 108.00 | | 19 705.00 |
DL TOTAL (I) | 351 979.00 | 332 274.00 | | 351 979.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 972.00 | 62 419.00 | | 34 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 788.00 | 41 047.00 | | 83 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 678.00 | 323 906.00 | | 355 678.00 |
EA Autres dettes | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 047.00 | 427 373.00 | | 483 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 026.00 | 774 647.00 | | 835 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 949 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 949 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 292.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 104.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 9 597.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 287.00 | 15 314.00 | | 15 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 287.00 | -887.00 | | 15 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 705.00 | 20 108.00 | | 19 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 417.00 | | 16 101.00 | 446 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 589.00 | 451 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 589.00 | 405 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 004.00 | | 15 058.00 | 401 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 676.00 | | 1 043.00 | 35 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 598.00 | 36 292.00 | 10 589.00 | 329 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 860.00 | 36 292.00 | 10 589.00 | 319 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 782.00 | 3 104.00 | | 13 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 782.00 | 3 104.00 | | 13 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 782.00 | 3 104.00 | 15 000.00 | 28 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 232.00 | 584 232.00 | | 584 232.00 |