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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
AP Constructions | 68 173.00 | 68 172.00 | | 68 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 606.00 | 238 187.00 | 79 419.00 | 317 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 316.00 | 101 883.00 | 53 433.00 | 155 316.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 200.00 | 417 981.00 | 139 219.00 | 557 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 467.00 | | 51 467.00 | 51 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 726.00 | 1 712.00 | 326 014.00 | 327 726.00 |
BZ Autres créances | 286 901.00 | | 286 901.00 | 286 901.00 |
CF Disponibilités | 184 630.00 | | 184 630.00 | 184 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 480.00 | 1 712.00 | 862 768.00 | 864 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 680.00 | 419 692.00 | 1 001 988.00 | 1 421 680.00 |
CU Autres participations | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 289 067.00 | 241 979.00 | | 289 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 495.00 | 47 088.00 | | 42 495.00 |
DL TOTAL (I) | 441 563.00 | 399 067.00 | | 441 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 233.00 | 87 396.00 | | 137 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 570.00 | 76 434.00 | | 97 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 622.00 | 277 964.00 | | 325 622.00 |
EA Autres dettes | | 1 975.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 560 425.00 | 444 940.00 | | 560 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 988.00 | 844 007.00 | | 1 001 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 124.00 | 390 727.00 | | 465 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 274.00 | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 171 804.00 | | 2 171 804.00 | 2 171 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 804.00 | | 2 171 804.00 | 2 171 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 17 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 416.00 | | | 81 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 416.00 | | | 81 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 423.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 351.00 | 965.00 | | 88 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 351.00 | 2 388.00 | | 88 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 935.00 | -2 388.00 | | -6 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 496.00 | 3 024 602.00 | | 2 281 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 000.00 | 2 977 514.00 | | 2 239 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 495.00 | 47 088.00 | | 42 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 260.00 | 43 256.00 | | 15 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 514.00 | | 95 846.00 | 506 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 456.00 | 6 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 159.00 | 557 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 703.00 | 541 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 452.00 | | 94 346.00 | 460 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 323.00 | | 1 500.00 | 36 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 295.00 | 30 389.00 | 13 703.00 | 401 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 557.00 | 30 389.00 | 13 703.00 | 391 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UX Autres créances clients | 327 726.00 | 327 726.00 | | 327 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 901.00 | 286 901.00 | | 286 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 970.00 | 630 970.00 | | 630 970.00 |