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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 828.00 | 9 748.00 | 1 080.00 | 10 828.00 |
AP Constructions | 68 172.00 | 68 172.00 | | 68 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 966.00 | 288 291.00 | 86 675.00 | 374 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 665.00 | 132 802.00 | 102 863.00 | 235 665.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 499.00 | 499 013.00 | 196 486.00 | 695 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 626.00 | | 58 626.00 | 58 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 806.00 | 16 243.00 | 419 563.00 | 435 806.00 |
BZ Autres créances | 56 519.00 | | 56 519.00 | 56 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 098.00 | | 196 098.00 | 196 098.00 |
CF Disponibilités | 684 551.00 | | 684 551.00 | 684 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 667.00 | 16 243.00 | 1 427 424.00 | 1 443 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 166.00 | 515 256.00 | 1 623 909.00 | 2 139 166.00 |
CU Autres participations | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 465 076.00 | 331 563.00 | | 465 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 527.00 | 193 513.00 | | 320 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
DL TOTAL (I) | 901 963.00 | 635 076.00 | | 901 963.00 |
DP Provisions pour risques | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 083.00 | 600 587.00 | | 131 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 105.00 | 139 182.00 | | 132 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 747.00 | 329 212.00 | | 439 747.00 |
EA Autres dettes | 2 087.00 | 24 480.00 | | 2 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 022.00 | 1 093 461.00 | | 705 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 909.00 | 1 745 461.00 | | 1 623 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 961 902.00 | | 2 961 902.00 | 2 961 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 961 902.00 | | 2 961 902.00 | 2 961 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 980 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 188.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 961.00 | 1 809.00 | | 41 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 932.00 | 1 809.00 | | 45 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 072.00 | 34 489.00 | | 19 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 955.00 | 107.00 | | 27 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 028.00 | 51 520.00 | | 47 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096.00 | -49 711.00 | | -1 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 848.00 | 74 371.00 | | 117 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 026 899.00 | 2 423 595.00 | | 3 026 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 372.00 | 2 230 082.00 | | 2 706 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 527.00 | 193 513.00 | | 320 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 349.00 | 11 121.00 | | 3 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 079.00 | 59 774.00 | 20 839.00 | 460 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 738.00 | 10.00 | | 9 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 341.00 | 59 764.00 | 20 839.00 | 450 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
6T Sur comptes clients | 24 789.00 | | 8 546.00 | 24 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 789.00 | | 8 546.00 | 24 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 714.00 | | 8 546.00 | 41 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
UX Autres créances clients | 435 806.00 | 435 806.00 | | 435 806.00 |
VP Divers | 56 519.00 | 56 519.00 | | 56 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 479.00 | 501 392.00 | 2 088.00 | 503 479.00 |