| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 828.00 | 10 111.00 | 717.00 | 10 828.00 |
AP Constructions | 68 172.00 | 68 172.00 | | 68 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 445.00 | 321 442.00 | 134 003.00 | 455 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 689.00 | 155 691.00 | 120 998.00 | 276 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 002.00 | 555 418.00 | 262 585.00 | 818 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 204.00 | | 50 204.00 | 50 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 480 378.00 | 19 794.00 | 460 584.00 | 480 378.00 |
BZ Autres créances | 234 351.00 | | 234 351.00 | 234 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 098.00 | | 196 098.00 | 196 098.00 |
CF Disponibilités | 659 049.00 | | 659 049.00 | 659 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 691.00 | 19 794.00 | 1 610 897.00 | 1 630 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 693.00 | 575 212.00 | 1 873 481.00 | 2 448 693.00 |
CU Autres participations | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 715 603.00 | 465 076.00 | | 715 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 569.00 | 320 527.00 | | 245 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 027.00 | 6 360.00 | | 5 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 198.00 | 901 963.00 | | 1 076 198.00 |
DP Provisions pour risques | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 498.00 | 131 083.00 | | 184 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 655.00 | 132 105.00 | | 134 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 390.00 | 439 747.00 | | 457 390.00 |
EA Autres dettes | 3 816.00 | 2 087.00 | | 3 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 359.00 | 705 022.00 | | 780 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 481.00 | 1 623 909.00 | | 1 873 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 025.00 | | | 681 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
FG Production vendue services | 3 020 925.00 | | 3 020 925.00 | 3 020 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 034 077.00 | | 3 034 077.00 | 3 034 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 053 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 355.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 973.00 | 9 803.00 | | 17 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 667.00 | 3 971.00 | | 4 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 833.00 | 41 961.00 | | 16 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | 45 932.00 | | 21 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | 19 072.00 | | 1 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 597.00 | 27 955.00 | | 21 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 683.00 | 47 028.00 | | 22 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182.00 | -1 096.00 | | -1 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 391.00 | 117 848.00 | | 80 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 077 787.00 | 3 026 899.00 | | 3 077 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 218.00 | 2 706 372.00 | | 2 832 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 569.00 | 320 527.00 | | 245 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 349.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 499.00 | | 166 277.00 | 695 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 773.00 | 818 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 773.00 | 800 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 803.00 | | 165 277.00 | 678 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 868.00 | | 1 000.00 | 5 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 013.00 | 57 468.00 | 1 064.00 | 499 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 748.00 | 363.00 | | 9 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 265.00 | 57 105.00 | 1 064.00 | 489 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
6T Sur comptes clients | 24 789.00 | 5 355.00 | 1 804.00 | 24 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 789.00 | 5 355.00 | 1 804.00 | 24 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 714.00 | 5 355.00 | 1 804.00 | 41 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480 378.00 | 456 625.00 | 23 753.00 | 480 378.00 |
VP Divers | 234 351.00 | 234 351.00 | | 234 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 428.00 | 701 587.00 | 26 841.00 | 728 428.00 |