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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
AP Constructions | 68 173.00 | 68 172.00 | | 68 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 691.00 | 259 277.00 | 110 414.00 | 369 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 223.00 | 122 891.00 | 117 332.00 | 240 223.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 692.00 | 460 079.00 | 234 613.00 | 694 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 777.00 | | 58 777.00 | 58 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 350.00 | 24 789.00 | 492 561.00 | 517 350.00 |
BZ Autres créances | 214 455.00 | | 214 455.00 | 214 455.00 |
CF Disponibilités | 733 331.00 | | 733 331.00 | 733 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 637.00 | 24 789.00 | 1 510 848.00 | 1 535 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 329.00 | 484 868.00 | 1 745 461.00 | 2 230 329.00 |
CU Autres participations | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 331 563.00 | 289 067.00 | | 331 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 513.00 | 42 495.00 | | 193 513.00 |
DL TOTAL (I) | 635 076.00 | 441 563.00 | | 635 076.00 |
DP Provisions pour risques | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 587.00 | 137 233.00 | | 600 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 182.00 | 97 570.00 | | 139 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 212.00 | 325 622.00 | | 329 212.00 |
EA Autres dettes | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 461.00 | 560 425.00 | | 1 093 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 461.00 | 1 001 988.00 | | 1 745 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 465 124.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 327.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 419 021.00 | 2 419 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 419 021.00 | 2 419 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 421 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 809.00 | 81 416.00 | | 1 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 809.00 | 81 416.00 | | 1 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 489.00 | | | 34 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | 88 351.00 | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 520.00 | 88 351.00 | | 51 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 711.00 | -6 935.00 | | -49 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 371.00 | | | 74 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 595.00 | 2 281 496.00 | | 2 423 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 082.00 | 2 239 000.00 | | 2 230 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 513.00 | 42 495.00 | | 193 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 121.00 | 15 260.00 | | 11 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 200.00 | | 143 806.00 | 557 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 314.00 | 694 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 314.00 | 678 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 095.00 | | 143 306.00 | 541 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 368.00 | | 500.00 | 6 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 981.00 | 42 099.00 | | 417 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 243.00 | 42 099.00 | | 408 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 712.00 | 24 328.00 | 1 251.00 | 1 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 712.00 | 24 328.00 | 1 251.00 | 1 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 712.00 | 24 328.00 | 1 251.00 | 1 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UX Autres créances clients | 517 350.00 | 517 350.00 | | 517 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 455.00 | 214 455.00 | | 214 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 617.00 | 746 617.00 | | 746 617.00 |