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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
AP Constructions | 68 173.00 | 68 172.00 | | 68 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 495.00 | 231 011.00 | 58 483.00 | 289 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 785.00 | 92 373.00 | 10 412.00 | 102 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 514.00 | 401 295.00 | 105 219.00 | 506 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 056.00 | | 33 056.00 | 33 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 874.00 | 18 696.00 | 293 178.00 | 311 874.00 |
BZ Autres créances | 278 636.00 | | 278 636.00 | 278 636.00 |
CF Disponibilités | 118 876.00 | | 118 876.00 | 118 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 485.00 | 18 696.00 | 738 789.00 | 757 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 999.00 | 419 991.00 | 844 007.00 | 1 263 999.00 |
CU Autres participations | 34 704.00 | | 34 704.00 | 34 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 241 979.00 | 222 274.00 | | 241 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 088.00 | 19 705.00 | | 47 088.00 |
DL TOTAL (I) | 399 067.00 | 351 979.00 | | 399 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 396.00 | 34 972.00 | | 87 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 434.00 | 83 788.00 | | 76 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 964.00 | 355 678.00 | | 277 964.00 |
EA Autres dettes | 1 975.00 | 8 609.00 | | 1 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 940.00 | 483 047.00 | | 444 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 007.00 | 835 026.00 | | 844 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 727.00 | | | 390 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 220.00 | | 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 995 178.00 | | 2 995 178.00 | 2 995 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 995 178.00 | | 2 995 178.00 | 2 995 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 810.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 974 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 287.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 287.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 965.00 | | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 388.00 | 15 287.00 | | -2 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 024 602.00 | 1 972 732.00 | | 3 024 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977 514.00 | 1 953 027.00 | | 2 977 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 088.00 | 19 705.00 | | 47 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 256.00 | 25 260.00 | | 43 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 930.00 | | | 451 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 473.00 | | | 405 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 301.00 | 45 994.00 | | 355 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 563.00 | 45 994.00 | | 345 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 887.00 | 1 810.00 | | 16 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 887.00 | 1 810.00 | | 16 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 887.00 | 1 810.00 | | 16 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 311 874.00 | | | 311 874.00 |
VP Divers | 278 636.00 | | | 278 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 172.00 | 607 172.00 | | 607 172.00 |