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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 784.00 | 6 173.00 | 611.00 | 6 784.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 774.00 | 241 447.00 | 6 327.00 | 247 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 461.00 | 353 953.00 | 776 508.00 | 1 130 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 210.00 | 601 573.00 | 874 637.00 | 1 476 210.00 |
BP En cours de production de services | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 587.00 | | 184 587.00 | 184 587.00 |
BZ Autres créances | 100 549.00 | | 100 549.00 | 100 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 399.00 | | 247 399.00 | 247 399.00 |
CF Disponibilités | 532 428.00 | | 532 428.00 | 532 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 029.00 | | 1 089 029.00 | 1 089 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 239.00 | 601 573.00 | 1 963 666.00 | 2 565 239.00 |
CU Autres participations | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 838 186.00 | 875 759.00 | | 838 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 876.00 | 12 427.00 | | 21 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 320.00 | | |
DL TOTAL (I) | 948 062.00 | 976 506.00 | | 948 062.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 425.00 | 7 217.00 | | 739 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 058.00 | 35 175.00 | | 53 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 121.00 | 251 940.00 | | 223 121.00 |
EA Autres dettes | | 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 015 605.00 | 295 068.00 | | 1 015 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 666.00 | 1 271 574.00 | | 1 963 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 580.00 | 60 580.00 | | 60 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 058.00 | 53 058.00 | | 53 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 136.00 | 305 069.00 | 5 067.00 | 310 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 605.00 | 444 771.00 | 439 867.00 | 1 015 605.00 |