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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 942.00 | 240 364.00 | 1 578.00 | 241 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540 053.00 | 681 748.00 | 858 304.00 | 1 540 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 970.00 | 928 897.00 | 949 074.00 | 1 877 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 428.00 | | 233 428.00 | 233 428.00 |
BZ Autres créances | 86 771.00 | | 86 771.00 | 86 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 399.00 | | 252 399.00 | 252 399.00 |
CF Disponibilités | 368 297.00 | | 368 297.00 | 368 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 782.00 | | 954 782.00 | 954 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 752.00 | 928 897.00 | 1 903 855.00 | 2 832 752.00 |
CU Autres participations | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 850 707.00 | 850 707.00 | | 850 707.00 |
DH Report à nouveau | 563.00 | | | 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 690.00 | 20 563.00 | | 32 690.00 |
DL TOTAL (I) | 971 959.00 | 959 269.00 | | 971 959.00 |
DP Provisions pour risques | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 994.00 | 480 495.00 | | 397 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 563.00 | 112 243.00 | | 182 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 608.00 | 32 051.00 | | 19 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 255.00 | 232 338.00 | | 326 255.00 |
EA Autres dettes | 2 184.00 | 3 822.00 | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 603.00 | 860 949.00 | | 928 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 855.00 | 1 820 218.00 | | 1 903 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 122.00 | 104 775.00 | | 824 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 338.00 | 104 775.00 | | 817 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 293.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 563.00 | 182 563.00 | | 182 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 255.00 | 326 255.00 | | 326 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 994.00 | 139 669.00 | 258 325.00 | 397 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 085.00 | 334 085.00 | | 334 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 152.00 | 334 085.00 | 5 067.00 | 339 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 603.00 | 670 278.00 | 258 325.00 | 928 603.00 |