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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 655.00 | 241 085.00 | 1 570.00 | 242 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 568 341.00 | 798 906.00 | 769 434.00 | 1 568 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 971.00 | 1 046 776.00 | 860 196.00 | 1 906 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 394.00 | | 193 394.00 | 193 394.00 |
BZ Autres créances | 20 993.00 | | 20 993.00 | 20 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 399.00 | | 252 399.00 | 252 399.00 |
CF Disponibilités | 308 585.00 | | 308 585.00 | 308 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 516.00 | | 789 516.00 | 789 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 487.00 | 1 046 776.00 | 1 649 712.00 | 2 696 487.00 |
CU Autres participations | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 850 707.00 | 850 707.00 | | 850 707.00 |
DH Report à nouveau | 13 252.00 | 563.00 | | 13 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 382.00 | 32 690.00 | | 16 382.00 |
DL TOTAL (I) | 968 341.00 | 971 959.00 | | 968 341.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 293.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 293.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 397.00 | 397 994.00 | | 258 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 172.00 | 182 563.00 | | 217 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 092.00 | 19 608.00 | | 30 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 095.00 | 326 255.00 | | 169 095.00 |
EA Autres dettes | 6 615.00 | 2 184.00 | | 6 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 371.00 | 928 603.00 | | 681 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 712.00 | 1 903 855.00 | | 1 649 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 897.00 | 117 879.00 | | 928 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 113.00 | 117 879.00 | | 922 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 172.00 | 217 172.00 | | 217 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 095.00 | 169 095.00 | | 169 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 397.00 | 140 784.00 | 117 613.00 | 258 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 532.00 | 228 532.00 | | 228 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 599.00 | 228 532.00 | 5 067.00 | 233 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 371.00 | 563 757.00 | 117 613.00 | 681 371.00 |