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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 655.00 | 241 809.00 | 846.00 | 242 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 680 206.00 | 881 248.00 | 798 958.00 | 1 680 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 312.00 | 1 129 841.00 | 890 471.00 | 2 020 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 033.00 | | 223 033.00 | 223 033.00 |
BZ Autres créances | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 399.00 | 697.00 | 251 702.00 | 252 399.00 |
CF Disponibilités | 269 436.00 | | 269 436.00 | 269 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 874.00 | 697.00 | 792 177.00 | 792 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 186.00 | 1 130 538.00 | 1 682 648.00 | 2 813 186.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 850 707.00 | 850 707.00 | | 850 707.00 |
DH Report à nouveau | 9 634.00 | 13 252.00 | | 9 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 618.00 | 16 382.00 | | 83 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 960.00 | 968 341.00 | | 1 031 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 646.00 | 258 397.00 | | 117 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 460.00 | 217 172.00 | | 211 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 142.00 | 30 092.00 | | 22 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 380.00 | 169 095.00 | | 293 380.00 |
EA Autres dettes | 6 062.00 | 6 615.00 | | 6 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 689.00 | 681 371.00 | | 650 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 648.00 | 1 649 712.00 | | 1 682 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 776.00 | 125 015.00 | 41 950.00 | 1 046 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 992.00 | 125 015.00 | 41 950.00 | 1 039 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 697.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 697.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 460.00 | 211 460.00 | | 211 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 379.00 | 293 379.00 | | 293 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 646.00 | 105 377.00 | 12 269.00 | 117 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 689.00 | 638 420.00 | 12 269.00 | 650 689.00 |