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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 038.00 | 247 650.00 | 2 388.00 | 250 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451 496.00 | 477 306.00 | 974 190.00 | 1 451 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 509.00 | 731 740.00 | 1 065 769.00 | 1 797 509.00 |
BP En cours de production de services | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 936.00 | | 210 936.00 | 210 936.00 |
BZ Autres créances | 89 098.00 | | 89 098.00 | 89 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 399.00 | | 247 399.00 | 247 399.00 |
CF Disponibilités | 326 198.00 | | 326 198.00 | 326 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 986.00 | | 891 986.00 | 891 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 495.00 | 731 740.00 | 1 957 755.00 | 2 689 495.00 |
CU Autres participations | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 850 681.00 | 830 062.00 | | 850 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 026.00 | 50 619.00 | | 54 026.00 |
DL TOTAL (I) | 992 707.00 | 968 681.00 | | 992 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 296.00 | 747 881.00 | | 618 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 160.00 | 80 500.00 | | 80 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 897.00 | 50 294.00 | | 38 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 695.00 | 252 980.00 | | 227 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 048.00 | 1 131 655.00 | | 965 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 755.00 | 2 100 336.00 | | 1 957 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 160.00 | 80 160.00 | | 80 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 897.00 | 38 897.00 | | 38 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618 296.00 | 137 951.00 | 480 345.00 | 618 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 695.00 | 227 695.00 | | 227 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 140.00 | 318 073.00 | 5 067.00 | 323 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 048.00 | 484 703.00 | 480 345.00 | 965 048.00 |