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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 942.00 | 239 597.00 | 2 345.00 | 241 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 492 468.00 | 577 741.00 | 914 727.00 | 1 492 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 385.00 | 824 122.00 | 1 006 264.00 | 1 830 385.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 975.00 | | 213 975.00 | 213 975.00 |
BZ Autres créances | 77 236.00 | | 77 236.00 | 77 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 399.00 | | 247 399.00 | 247 399.00 |
CF Disponibilités | 259 349.00 | | 259 349.00 | 259 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 955.00 | | 813 955.00 | 813 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 340.00 | 824 122.00 | 1 820 218.00 | 2 644 340.00 |
CU Autres participations | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 850 707.00 | 850 681.00 | | 850 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 563.00 | 54 026.00 | | 20 563.00 |
DL TOTAL (I) | 959 269.00 | 992 707.00 | | 959 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 495.00 | 618 296.00 | | 480 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 243.00 | 80 160.00 | | 112 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 051.00 | 38 897.00 | | 32 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 338.00 | 227 695.00 | | 232 338.00 |
EA Autres dettes | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 949.00 | 965 048.00 | | 860 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 218.00 | 1 957 755.00 | | 1 820 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 509.00 | | 41 612.00 | 1 797 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 736.00 | 1 830 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 736.00 | 1 734 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 784.00 | | | 87 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 701 534.00 | | 41 612.00 | 1 701 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 740.00 | 101 118.00 | 8 736.00 | 731 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 956.00 | 101 118.00 | 8 736.00 | 724 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 855.00 | 92 855.00 | | 92 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 520.00 | 86 520.00 | | 86 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
UX Autres créances clients | 213 975.00 | 213 975.00 | | 213 975.00 |
VB T. V. A. | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 495.00 | 139 010.00 | 341 485.00 | 480 495.00 |
VI Groupe et associés | 112 243.00 | 112 243.00 | | 112 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 720.00 | | | 137 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 730.00 | 65 730.00 | | 65 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 274.00 | 307 207.00 | 5 067.00 | 312 274.00 |
VW T.V.A. | 49 197.00 | 49 197.00 | | 49 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 949.00 | 519 464.00 | 341 485.00 | 860 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
ST Autres comptes | 242 033.00 | | | 242 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 481.00 | | | 243 481.00 |
YT Sous‐traitance | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 677.00 | | | 287 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 505.00 | | | 98 505.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 642.00 | | | 519 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |