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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 18 854.00 | 17 160.00 | 1 694.00 | 18 854.00 |
AP Constructions | 301 138.00 | 246 902.00 | 54 237.00 | 301 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 715 210.00 | 2 868 301.00 | 846 909.00 | 3 715 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 533.00 | 100 935.00 | 11 598.00 | 112 533.00 |
AX Avances et acomptes | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 092.00 | | 103 092.00 | 103 092.00 |
BF Prêts | 151 482.00 | | 151 482.00 | 151 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 528 916.00 | 3 248 161.00 | 1 280 755.00 | 4 528 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 757 378.00 | | 757 378.00 | 757 378.00 |
BN En cours de production de biens | 696 303.00 | | 696 303.00 | 696 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 693 705.00 | | 693 705.00 | 693 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807 211.00 | | 1 807 211.00 | 1 807 211.00 |
BZ Autres créances | 220 770.00 | | 220 770.00 | 220 770.00 |
CF Disponibilités | 153 077.00 | | 153 077.00 | 153 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 343 996.00 | | 4 343 996.00 | 4 343 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 872 912.00 | 3 248 161.00 | 5 624 751.00 | 8 872 912.00 |
CU Autres participations | 89 202.00 | | 89 202.00 | 89 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 581.00 | 198 581.00 | | 198 581.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 755 630.00 | 755 630.00 | | 755 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
DG Autres réserves | 2 114 358.00 | 1 892 407.00 | | 2 114 358.00 |
DH Report à nouveau | 391 495.00 | 391 495.00 | | 391 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 119.00 | 221 951.00 | | 5 119.00 |
DK Provisions réglementées | 488 913.00 | 514 067.00 | | 488 913.00 |
DL TOTAL (I) | 3 973 954.00 | 3 993 989.00 | | 3 973 954.00 |
DP Provisions pour risques | 111 563.00 | 53 279.00 | | 111 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 563.00 | 53 279.00 | | 111 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761.00 | 75 755.00 | | 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 616.00 | 879 800.00 | | 910 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 207.00 | 648 902.00 | | 607 207.00 |
EA Autres dettes | 5 075.00 | 32 234.00 | | 5 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 539 234.00 | 1 649 491.00 | | 1 539 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 624 751.00 | 5 696 759.00 | | 5 624 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 323 159.00 | 1 343 731.00 | 7 666 890.00 | 6 323 159.00 |
FG Production vendue services | 146 162.00 | 52 386.00 | 198 548.00 | 146 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 469 320.00 | 1 396 117.00 | 7 865 438.00 | 6 469 320.00 |
FM Production stockée | | | -19 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 923 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 137 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 647 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 953 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 218.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 957 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 034.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 1 317.00 | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 461.00 | 143 598.00 | | 47 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 061.00 | 178 949.00 | | 48 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 963.00 | 20 474.00 | | 4 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 001.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 557.00 | 27 945.00 | | 89 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 520.00 | 50 420.00 | | 94 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 459.00 | 128 529.00 | | -46 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 338.00 | -40 768.00 | | -89 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 972 820.00 | 7 610 704.00 | | 7 972 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 967 701.00 | 7 388 753.00 | | 7 967 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 119.00 | 221 951.00 | | 5 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 363 790.00 | | 241 217.00 | 4 363 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 343.00 | 346 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 090.00 | 4 528 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 090.00 | 16 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 657.00 | 4 166 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 056 726.00 | | 178 416.00 | 4 056 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 584.00 | | 62 801.00 | 289 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 133 313.00 | 184 595.00 | 69 747.00 | 3 133 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 955.00 | | 1 090.00 | 15 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 117 358.00 | 184 595.00 | 68 657.00 | 3 117 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 514 067.00 | 22 307.00 | 47 461.00 | 514 067.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 279.00 | 70 468.00 | 12 185.00 | 53 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 346.00 | 92 776.00 | 59 646.00 | 567 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 616.00 | 910 616.00 | | 910 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 768.00 | 268 768.00 | | 268 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 409.00 | 309 409.00 | | 309 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 092.00 | 1 092.00 | | 103 092.00 |
UP Prêts | 151 482.00 | 3 852.00 | | 151 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 807 211.00 | | | 1 807 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VB T. V. A. | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
VC Groupe et associés | 136 123.00 | | | 136 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 373.00 | 2 048 476.00 | 251 897.00 | 2 300 373.00 |
VW T.V.A. | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 658.00 | 1 523 658.00 | | 1 523 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |