| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 18 854.00 | 17 506.00 | 1 347.00 | 18 854.00 |
AP Constructions | 319 632.00 | 255 206.00 | 64 427.00 | 319 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 956 520.00 | 3 028 612.00 | 927 907.00 | 3 956 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 205.00 | 104 977.00 | 8 228.00 | 113 205.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BF Prêts | 156 140.00 | | 156 140.00 | 156 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 673 266.00 | 3 421 167.00 | 1 252 100.00 | 4 673 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 883 369.00 | | 883 369.00 | 883 369.00 |
BN En cours de production de biens | 1 024 288.00 | | 1 024 288.00 | 1 024 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 692 464.00 | | 692 464.00 | 692 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737 174.00 | | 1 737 174.00 | 1 737 174.00 |
BZ Autres créances | 204 061.00 | | 204 061.00 | 204 061.00 |
CF Disponibilités | 228 381.00 | | 228 381.00 | 228 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 777 897.00 | | 4 777 897.00 | 4 777 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 451 164.00 | 3 421 167.00 | 6 029 997.00 | 9 451 164.00 |
CU Autres participations | 89 202.00 | | 89 202.00 | 89 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 581.00 | 198 581.00 | | 198 581.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 755 630.00 | 755 630.00 | | 755 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
DG Autres réserves | 2 119 477.00 | 2 114 358.00 | | 2 119 477.00 |
DH Report à nouveau | 391 495.00 | 391 495.00 | | 391 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 632.00 | 5 119.00 | | -157 632.00 |
DK Provisions réglementées | 463 444.00 | 488 913.00 | | 463 444.00 |
DL TOTAL (I) | 3 790 853.00 | 3 973 954.00 | | 3 790 853.00 |
DP Provisions pour risques | 44 695.00 | 111 563.00 | | 44 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 695.00 | 111 563.00 | | 44 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 008.00 | 761.00 | | 666 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 576.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 773.00 | 910 616.00 | | 954 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 923.00 | 607 207.00 | | 550 923.00 |
EA Autres dettes | 22 746.00 | 5 075.00 | | 22 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 449.00 | 1 539 234.00 | | 2 194 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 029 997.00 | 5 624 751.00 | | 6 029 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 329 515.00 | 1 076 991.00 | 7 406 506.00 | 6 329 515.00 |
FG Production vendue services | 116 964.00 | 31 974.00 | 148 938.00 | 116 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 446 478.00 | 1 108 965.00 | 7 555 444.00 | 6 446 478.00 |
FM Production stockée | | | 326 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 010 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 525 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 767 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 993 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 696.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 335 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 789.00 | 47 461.00 | | 131 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 980.00 | 48 061.00 | | 131 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 604.00 | 4 963.00 | | 6 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 069.00 | 89 557.00 | | 39 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 473.00 | 94 520.00 | | 46 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 506.00 | -46 459.00 | | 85 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 753.00 | -89 338.00 | | -87 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 143 206.00 | 7 972 820.00 | | 8 143 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 300 838.00 | 7 967 701.00 | | 8 300 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 632.00 | 5 119.00 | | -157 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 528 916.00 | | 293 895.00 | 4 528 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 893.00 | 248 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 545.00 | 4 673 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 652.00 | 4 408 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 166 485.00 | | 283 379.00 | 4 166 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 042.00 | | 10 516.00 | 346 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 248 161.00 | 195 908.00 | 22 902.00 | 3 248 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 233 297.00 | 195 908.00 | 22 902.00 | 3 233 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 488 913.00 | 39 069.00 | 64 539.00 | 488 913.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 563.00 | 14 696.00 | 81 564.00 | 111 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 477.00 | 53 765.00 | 146 102.00 | 600 477.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 773.00 | 954 773.00 | | 954 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 402.00 | 267 402.00 | | 267 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 795.00 | 282 795.00 | | 282 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UP Prêts | 156 140.00 | 4 139.00 | | 156 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 737 174.00 | | | 1 737 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | | | 297.00 |
VB T. V. A. | 61 761.00 | | | 61 761.00 |
VC Groupe et associés | 90 391.00 | | | 90 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 931.00 | 400 931.00 | | 400 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 077.00 | 59 915.00 | 205 162.00 | 265 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 860.00 | 1 954 592.00 | 154 268.00 | 2 108 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 449.00 | 1 989 287.00 | 205 162.00 | 2 194 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |