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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
AP Constructions | 358 267.00 | 294 890.00 | 63 378.00 | 358 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 515 718.00 | 3 590 384.00 | 925 334.00 | 4 515 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 084.00 | 107 759.00 | 16 325.00 | 124 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 729.00 | | 40 729.00 | 40 729.00 |
BF Prêts | 171 836.00 | | 171 836.00 | 171 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 337 345.00 | 4 026 751.00 | 1 310 594.00 | 5 337 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 148 954.00 | | 1 148 954.00 | 1 148 954.00 |
BN En cours de production de biens | 1 454 684.00 | | 1 454 684.00 | 1 454 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 980 922.00 | | 980 922.00 | 980 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 379.00 | | 1 509 379.00 | 1 509 379.00 |
BZ Autres créances | 411 118.00 | | 411 118.00 | 411 118.00 |
CF Disponibilités | 106 803.00 | | 106 803.00 | 106 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 619 072.00 | | 5 619 072.00 | 5 619 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 956 417.00 | 4 026 751.00 | 6 929 666.00 | 10 956 417.00 |
CU Autres participations | 89 202.00 | | 89 202.00 | 89 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 580.00 | 198 580.00 | | 198 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 755 630.00 | 755 630.00 | | 755 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
DG Autres réserves | 2 119 477.00 | 2 119 477.00 | | 2 119 477.00 |
DH Report à nouveau | -134 279.00 | -13 223.00 | | -134 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 990.00 | -121 056.00 | | 134 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 685.00 | 9 644.00 | | 58 685.00 |
DK Provisions réglementées | 463 263.00 | 507 326.00 | | 463 263.00 |
DL TOTAL (I) | 3 616 204.00 | 3 476 237.00 | | 3 616 204.00 |
DP Provisions pour risques | 64 408.00 | 63 949.00 | | 64 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 408.00 | 63 949.00 | | 64 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 432.00 | 1 272 336.00 | | 1 155 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 340.00 | 202 360.00 | | 202 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 177.00 | -134.00 | | 15 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 768.00 | 738 347.00 | | 1 154 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 610.00 | 702 602.00 | | 689 610.00 |
EA Autres dettes | 31 728.00 | 51 287.00 | | 31 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 249 052.00 | 2 990 737.00 | | 3 249 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 929 666.00 | 6 530 922.00 | | 6 929 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 330 966.00 | 1 395 692.00 | 7 726 658.00 | 6 330 966.00 |
FG Production vendue services | 76 867.00 | 25 175.00 | 102 042.00 | 76 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 407 833.00 | 1 420 867.00 | 7 828 700.00 | 6 407 833.00 |
FM Production stockée | | | 595 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 562 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 120 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 396 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 962 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 574.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 434 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 725.00 | 51 731.00 | | 78 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 992.00 | 53 165.00 | | 80 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 180.00 | 5 457.00 | | 14 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 200.00 | 800.00 | | 17 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 661.00 | 56 973.00 | | 34 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 041.00 | 63 230.00 | | 66 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 951.00 | -10 065.00 | | 14 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -49 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 644 340.00 | 7 538 142.00 | | 8 644 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 509 350.00 | 7 659 199.00 | | 8 509 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 990.00 | -121 056.00 | | 134 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 274 482.00 | | 118 473.00 | 5 274 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 146.00 | 304 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 610.00 | 5 337 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 464.00 | 5 016 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 952 710.00 | | 108 677.00 | 4 952 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 383.00 | | 9 796.00 | 305 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 869 912.00 | 201 303.00 | 44 464.00 | 3 869 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 855 048.00 | 201 303.00 | 44 464.00 | 3 855 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 507 326.00 | 36 475.00 | 80 538.00 | 507 326.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 949.00 | 39 408.00 | 38 949.00 | 63 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3.00 | | | 3.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 278.00 | 75 883.00 | 119 487.00 | 571 278.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 768.00 | 1 154 768.00 | | 1 154 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 814.00 | 315 814.00 | | 315 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 832.00 | 355 832.00 | | 355 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 728.00 | 31 728.00 | | 31 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 729.00 | 729.00 | 40 000.00 | 40 729.00 |
UP Prêts | 171 836.00 | 5 906.00 | 165 930.00 | 171 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 509 379.00 | 1 509 379.00 | | 1 509 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 109 856.00 | 109 856.00 | | 109 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 031.00 | 501 031.00 | | 501 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 401.00 | 272 272.00 | 376 134.00 | 654 401.00 |
VI Groupe et associés | 202 340.00 | 202 340.00 | | 202 340.00 |
VP Divers | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 089.00 | 297 089.00 | | 297 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 541.00 | 1 934 344.00 | 208 197.00 | 2 142 541.00 |
VW T.V.A. | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 233 878.00 | 2 851 749.00 | 376 134.00 | 3 233 878.00 |