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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 18 854.00 | 18 546.00 | 307.00 | 18 854.00 |
AP Constructions | 349 997.00 | 284 260.00 | 65 737.00 | 349 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 462 236.00 | 3 455 345.00 | 1 006 891.00 | 4 462 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 622.00 | 96 896.00 | 24 726.00 | 121 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 261.00 | | 40 261.00 | 40 261.00 |
BF Prêts | 173 654.00 | | 173 654.00 | 173 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 274 482.00 | 3 869 912.00 | 1 404 570.00 | 5 274 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 949 608.00 | | 949 608.00 | 949 608.00 |
BN En cours de production de biens | 898 264.00 | | 898 264.00 | 898 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 941 399.00 | | 941 399.00 | 941 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 283.00 | | 1 435 283.00 | 1 435 283.00 |
BZ Autres créances | 254 757.00 | | 254 757.00 | 254 757.00 |
CF Disponibilités | 570 728.00 | | 570 728.00 | 570 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 314.00 | | 76 314.00 | 76 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 126 352.00 | | 5 126 352.00 | 5 126 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 400 835.00 | 3 869 912.00 | 6 530 922.00 | 10 400 835.00 |
CU Autres participations | 89 202.00 | | 89 202.00 | 89 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 580.00 | 198 580.00 | | 198 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 755 630.00 | 755 630.00 | | 755 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
DG Autres réserves | 2 119 477.00 | 2 119 477.00 | | 2 119 477.00 |
DH Report à nouveau | -13 223.00 | 19 174.00 | | -13 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 056.00 | -32 397.00 | | -121 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 644.00 | 11 078.00 | | 9 644.00 |
DK Provisions réglementées | 507 326.00 | 502 084.00 | | 507 326.00 |
DL TOTAL (I) | 3 476 237.00 | 3 593 484.00 | | 3 476 237.00 |
DP Provisions pour risques | 63 949.00 | 57 203.00 | | 63 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 949.00 | 57 203.00 | | 63 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 336.00 | 1 371 789.00 | | 1 272 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 360.00 | 202 730.00 | | 202 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -134.00 | | | -134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 347.00 | 883 353.00 | | 738 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 602.00 | 532 610.00 | | 702 602.00 |
EA Autres dettes | 51 287.00 | 83 215.00 | | 51 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 990 737.00 | 3 097 636.00 | | 2 990 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 530 922.00 | 6 748 323.00 | | 6 530 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 178 327.00 | 1 139 035.00 | 7 317 362.00 | 6 178 327.00 |
FG Production vendue services | 110 204.00 | 36 716.00 | 146 919.00 | 110 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 288 531.00 | 1 175 750.00 | 7 464 281.00 | 6 288 531.00 |
FM Production stockée | | | -190 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 484 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 030 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 439 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 962 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 628 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 434.00 | 11 434.00 | | 1 434.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 731.00 | 55 948.00 | | 51 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 165.00 | 67 382.00 | | 53 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 457.00 | 8 021.00 | | 5 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 15 000.00 | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 973.00 | 75 678.00 | | 56 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 230.00 | 98 699.00 | | 63 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 065.00 | -31 317.00 | | -10 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 111.00 | | | -49 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 538 142.00 | 8 910 187.00 | | 7 538 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 659 199.00 | 8 942 584.00 | | 7 659 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 056.00 | -32 397.00 | | -121 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 155 394.00 | | 128 218.00 | 5 155 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | 305 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 130.00 | 5 274 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 083.00 | 4 952 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 862 511.00 | | 99 281.00 | 4 862 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 494.00 | | 28 937.00 | 276 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 674 131.00 | 204 864.00 | 9 083.00 | 3 674 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 659 266.00 | 204 864.00 | 9 083.00 | 3 659 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 502 084.00 | 56 973.00 | 51 731.00 | 502 084.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 203.00 | 48 949.00 | 42 203.00 | 57 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3.00 | | | 3.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 290.00 | 105 922.00 | 93 934.00 | 559 290.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 347.00 | 738 347.00 | | 738 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 249.00 | 252 249.00 | | 252 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 252.00 | 425 252.00 | | 425 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 287.00 | 51 287.00 | | 51 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 261.00 | | 40 261.00 | 40 261.00 |
UP Prêts | 173 654.00 | 5 406.00 | 168 248.00 | 173 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 283.00 | 1 435 283.00 | | 1 435 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VB T. V. A. | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
VC Groupe et associés | 134 409.00 | 134 409.00 | | 134 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 271 559.00 | 1 006 298.00 | 259 267.00 | 1 271 559.00 |
VI Groupe et associés | 202 360.00 | 202 360.00 | | 202 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 358.00 | 67 358.00 | | 67 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 314.00 | 76 314.00 | | 76 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 535.00 | 1 771 760.00 | 210 776.00 | 1 982 535.00 |
VW T.V.A. | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 990 871.00 | 2 725 609.00 | 259 267.00 | 2 990 871.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |