| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 18 854.00 | 17 853.00 | 1 000.00 | 18 854.00 |
AP Constructions | 325 197.00 | 262 631.00 | 62 566.00 | 325 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 270 327.00 | 3 151 069.00 | 1 119 258.00 | 4 270 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 786.00 | 77 352.00 | 43 434.00 | 120 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 160 611.00 | | 160 611.00 | 160 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 003 632.00 | 3 523 770.00 | 1 479 862.00 | 5 003 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 009 371.00 | | 1 009 371.00 | 1 009 371.00 |
BN En cours de production de biens | 1 245 577.00 | | 1 245 577.00 | 1 245 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 700 154.00 | | 700 154.00 | 700 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 560.00 | | 1 738 560.00 | 1 738 560.00 |
BZ Autres créances | 270 152.00 | | 270 152.00 | 270 152.00 |
CF Disponibilités | 57 694.00 | | 57 694.00 | 57 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 029 117.00 | | 5 029 117.00 | 5 029 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 032 748.00 | 3 523 770.00 | 6 508 979.00 | 10 032 748.00 |
CU Autres participations | 89 202.00 | | 89 202.00 | 89 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 581.00 | 198 581.00 | | 198 581.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 755 630.00 | 755 630.00 | | 755 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
DG Autres réserves | 2 119 477.00 | 2 119 477.00 | | 2 119 477.00 |
DH Report à nouveau | 233 863.00 | 391 495.00 | | 233 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 689.00 | -157 632.00 | | -214 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
DK Provisions réglementées | 482 354.00 | 463 444.00 | | 482 354.00 |
DL TOTAL (I) | 3 607 585.00 | 3 790 853.00 | | 3 607 585.00 |
DP Provisions pour risques | 43 334.00 | 44 695.00 | | 43 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 334.00 | 44 695.00 | | 43 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 432.00 | 666 008.00 | | 1 242 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 679.00 | | | 213 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 159.00 | 954 773.00 | | 845 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 564.00 | 550 923.00 | | 547 564.00 |
EA Autres dettes | 9 226.00 | 22 746.00 | | 9 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 858 059.00 | 2 194 449.00 | | 2 858 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 508 979.00 | 6 029 997.00 | | 6 508 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 945 373.00 | 1 118 982.00 | 8 064 355.00 | 6 945 373.00 |
FG Production vendue services | 115 294.00 | 50 035.00 | 165 329.00 | 115 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 060 667.00 | 1 169 017.00 | 8 229 684.00 | 7 060 667.00 |
FM Production stockée | | | 228 979.00 | |
FN Production immobilisée | | | 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 517 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 921 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 836 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 962 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 772 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 051.00 | 131 789.00 | | 47 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 713.00 | 131 980.00 | | 54 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 332.00 | 6 604.00 | | 9 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 961.00 | 39 069.00 | | 65 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 293.00 | 46 473.00 | | 75 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 580.00 | 85 506.00 | | -20 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 893.00 | -87 753.00 | | -74 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 571 975.00 | 8 143 206.00 | | 8 571 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 786 664.00 | 8 300 838.00 | | 8 786 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 689.00 | -157 632.00 | | -214 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 673 267.00 | | 432 696.00 | 4 673 267.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 139.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 197.00 | 252 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 330.00 | 5 003 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 133.00 | 4 735 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 408 211.00 | | 424 086.00 | 4 408 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 666.00 | | 8 610.00 | 248 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 421 167.00 | 199 736.00 | 97 133.00 | 3 421 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 406 302.00 | 199 736.00 | 97 133.00 | 3 406 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 463 444.00 | 65 961.00 | 47 051.00 | 463 444.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 695.00 | 15 000.00 | 16 361.00 | 44 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2.00 | | | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 141.00 | 80 961.00 | 63 412.00 | 508 141.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 159.00 | 845 159.00 | | 845 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 796.00 | 257 796.00 | | 257 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 091.00 | 278 091.00 | | 278 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
UP Prêts | 160 611.00 | 4 681.00 | 155 930.00 | 160 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 738 560.00 | 1 738 560.00 | | 1 738 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VB T. V. A. | 64 211.00 | 64 211.00 | | 64 211.00 |
VC Groupe et associés | 177 289.00 | 177 289.00 | | 177 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816 116.00 | 816 116.00 | | 816 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 317.00 | 109 621.00 | 316 696.00 | 426 317.00 |
VI Groupe et associés | 213 679.00 | 213 679.00 | | 213 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 198.00 | 2 021 001.00 | 158 197.00 | 2 179 198.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 858 059.00 | 2 541 364.00 | 316 696.00 | 2 858 059.00 |