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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 18 854.00 | 18 200.00 | 654.00 | 18 854.00 |
AP Constructions | 336 792.00 | 272 967.00 | 63 825.00 | 336 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 387 235.00 | 3 282 705.00 | 1 104 530.00 | 4 387 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 630.00 | 85 395.00 | 34 235.00 | 119 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
BF Prêts | 164 978.00 | | 164 978.00 | 164 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 155 394.00 | 3 674 131.00 | 1 481 263.00 | 5 155 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 012 052.00 | | 1 012 052.00 | 1 012 052.00 |
BN En cours de production de biens | 1 106 307.00 | | 1 106 307.00 | 1 106 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 924 056.00 | | 924 056.00 | 924 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 420.00 | | 1 768 420.00 | 1 768 420.00 |
BZ Autres créances | 315 359.00 | | 315 359.00 | 315 359.00 |
CF Disponibilités | 134 992.00 | | 134 992.00 | 134 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 267 061.00 | | 5 267 061.00 | 5 267 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 422 455.00 | 3 674 131.00 | 6 748 323.00 | 10 422 455.00 |
CU Autres participations | 89 202.00 | | 89 202.00 | 89 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 581.00 | 198 581.00 | | 198 581.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 755 630.00 | 755 630.00 | | 755 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
DG Autres réserves | 2 119 477.00 | 2 119 477.00 | | 2 119 477.00 |
DH Report à nouveau | 19 174.00 | 233 863.00 | | 19 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 397.00 | -214 689.00 | | -32 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 078.00 | 12 512.00 | | 11 078.00 |
DK Provisions réglementées | 502 084.00 | 482 354.00 | | 502 084.00 |
DL TOTAL (I) | 3 593 484.00 | 3 607 585.00 | | 3 593 484.00 |
DP Provisions pour risques | 57 203.00 | 43 334.00 | | 57 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 203.00 | 43 334.00 | | 57 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 789.00 | 1 242 432.00 | | 1 371 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 730.00 | 213 679.00 | | 202 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 353.00 | 845 159.00 | | 883 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 610.00 | 547 564.00 | | 532 610.00 |
EA Autres dettes | 83 215.00 | 9 226.00 | | 83 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 097 636.00 | 2 858 059.00 | | 3 097 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 748 323.00 | 6 508 979.00 | | 6 748 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 030 994.00 | 1 376 812.00 | 8 407 806.00 | 7 030 994.00 |
FG Production vendue services | 119 100.00 | 65 432.00 | 184 532.00 | 119 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 150 094.00 | 1 442 244.00 | 8 592 338.00 | 7 150 094.00 |
FM Production stockée | | | 84 632.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 841 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 706 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 845 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 084 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 869.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 817 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 434.00 | 7 662.00 | | 11 434.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 948.00 | 47 051.00 | | 55 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 382.00 | 54 713.00 | | 67 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 021.00 | 9 332.00 | | 8 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 678.00 | 65 961.00 | | 75 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 699.00 | 75 293.00 | | 98 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 317.00 | -20 581.00 | | -31 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -74 893.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 910 187.00 | 8 571 975.00 | | 8 910 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 942 584.00 | 8 786 664.00 | | 8 942 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 397.00 | -214 689.00 | | -32 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 003 632.00 | | 217 482.00 | 5 003 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 681.00 | 276 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 720.00 | 5 155 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 039.00 | 4 862 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 735 163.00 | | 188 387.00 | 4 735 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 079.00 | | 29 095.00 | 252 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 523 770.00 | 211 401.00 | 61 039.00 | 3 523 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 508 905.00 | 211 401.00 | 61 039.00 | 3 508 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 482 354.00 | 75 678.00 | 55 948.00 | 482 354.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 334.00 | 28 869.00 | 15 000.00 | 43 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3.00 | | | 3.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 691.00 | 104 547.00 | 70 948.00 | 525 691.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 353.00 | 883 353.00 | | 883 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 855.00 | 271 855.00 | | 271 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 213.00 | 249 213.00 | | 249 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 215.00 | 83 215.00 | | 83 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
UP Prêts | 164 978.00 | 4 878.00 | 160 100.00 | 164 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 768 420.00 | 1 768 420.00 | | 1 768 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 74 642.00 | 74 642.00 | | 74 642.00 |
VC Groupe et associés | 177 289.00 | 177 289.00 | | 177 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924 325.00 | 924 325.00 | | 924 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 464.00 | 116 948.00 | 292 335.00 | 447 464.00 |
VI Groupe et associés | 202 730.00 | 202 730.00 | | 202 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 589.00 | 60 589.00 | | 60 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 946.00 | 2 094 532.00 | 182 414.00 | 2 276 946.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 097 636.00 | 2 767 120.00 | 292 335.00 | 3 097 636.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |