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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476 901.00 | 411 757.00 | 65 144.00 | 476 901.00 |
AH Fonds commercial | 388 745.00 | 388 745.00 | | 388 745.00 |
AN Terrains | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
AP Constructions | 91 890.00 | 15 276.00 | 76 613.00 | 91 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 686 324.00 | 3 980 332.00 | 705 993.00 | 4 686 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 955 546.00 | 418 039.00 | 537 507.00 | 955 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 550.00 | | 106 550.00 | 106 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 235 081.00 | 5 758 744.00 | 4 476 337.00 | 10 235 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 644 980.00 | 582 284.00 | 8 062 695.00 | 8 644 980.00 |
BZ Autres créances | 5 057 402.00 | | 5 057 402.00 | 5 057 402.00 |
CF Disponibilités | 9 838 351.00 | | 9 838 351.00 | 9 838 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 082.00 | | 199 082.00 | 199 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 739 814.00 | 582 284.00 | 23 157 530.00 | 23 739 814.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 113 831.00 | | 113 831.00 | 113 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 088 726.00 | 6 341 028.00 | 27 747 698.00 | 34 088 726.00 |
CU Autres participations | 3 522 291.00 | 544 595.00 | 2 977 696.00 | 3 522 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 975 506.00 | 1 975 506.00 | | 1 975 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 776.00 | 320 776.00 | | 320 776.00 |
DG Autres réserves | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
DH Report à nouveau | 10 738 450.00 | 10 814 934.00 | | 10 738 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 981 573.00 | -76 484.00 | | 3 981 573.00 |
DK Provisions réglementées | 32 257.00 | 24 721.00 | | 32 257.00 |
DL TOTAL (I) | 17 097 542.00 | 13 108 433.00 | | 17 097 542.00 |
DP Provisions pour risques | 837 354.00 | 169 976.00 | | 837 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 837 354.00 | 169 976.00 | | 837 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 365 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 743.00 | 3 177 019.00 | | 46 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 306.00 | | | 48 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 693.00 | 51 175.00 | | 1 225 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 130 580.00 | 193 008.00 | | 5 130 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
EA Autres dettes | 1 747 993.00 | 896.00 | | 1 747 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 596 292.00 | 5 102 098.00 | | 9 596 292.00 |
ED (V) | 216 510.00 | | | 216 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 747 698.00 | 18 380 507.00 | | 27 747 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 743.00 | | | 46 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 729 391.00 | 817 232.00 | 18 546 623.00 | 17 729 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 729 391.00 | 817 232.00 | 18 546 623.00 | 17 729 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 700 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 445 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 482 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 991 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 110 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 971.00 | |
GE Autres charges | | | 439 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 986 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -541 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 659 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 488 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 433 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | 541 949.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 123 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 412 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 166 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 731 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 392 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 851 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 305 548.00 | | | 2 305 548.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 092.00 | | | 203 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 508 640.00 | | | 2 508 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 418.00 | | | 176 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774 195.00 | | | 774 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 821 551.00 | 7 063.00 | | 821 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 772 164.00 | 7 063.00 | | 1 772 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736 476.00 | -7 063.00 | | 736 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -394 053.00 | 129 649.00 | | -394 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 077 620.00 | 1 632 525.00 | | 30 077 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 096 047.00 | 1 709 008.00 | | 26 096 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 981 573.00 | -76 484.00 | | 3 981 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 840 644.00 | | 19 742 177.00 | 13 840 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 161 468.00 | 4 584 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 476 877.00 | 10 235 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 949.00 | 865 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 409.00 | 4 785 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 176.00 | | 4 983 015.00 | 182 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 658 468.00 | | 13 928 115.00 | 13 658 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 940.00 | 368 704.00 | 320 598.00 | 37 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 940.00 | 332 441.00 | 311 649.00 | 37 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 626 340.00 | | | 9 626 340.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 721.00 | 7 536.00 | | 24 721.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 433 823.00 | 837 354.00 | 2 642 185.00 | 2 433 823.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 388 745.00 | | |
6T Sur comptes clients | 669 885.00 | 58 971.00 | 146 572.00 | 669 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 632 519.00 | 447 716.00 | 146 572.00 | 1 632 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 091 063.00 | 1 292 606.00 | 2 788 756.00 | 4 091 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 743.00 | 11 556.00 | 35 187.00 | 46 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 693.00 | 1 225 693.00 | | 1 225 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 715 604.00 | 2 715 604.00 | | 2 715 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 395 437.00 | 2 395 437.00 | | 2 395 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747 993.00 | 1 747 993.00 | | 1 747 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 955 546.00 | 955 546.00 | | 955 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 550.00 | | | 106 550.00 |
UX Autres créances clients | 7 626 263.00 | | | 7 626 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 396.00 | | | 50 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 018 717.00 | | | 1 018 717.00 |
VB T. V. A. | 81 846.00 | | | 81 846.00 |
VC Groupe et associés | 4 154 506.00 | | | 4 154 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365 000.00 | 420 000.00 | 945 000.00 | 1 365 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 619 331.00 | | | 619 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 362.00 | | | 102 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 082.00 | | | 199 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 963 559.00 | 14 857 009.00 | 106 550.00 | 14 963 559.00 |
VW T.V.A. | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 547 986.00 | 8 567 799.00 | 980 187.00 | 9 547 986.00 |