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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631 374.00 | 556 206.00 | 75 169.00 | 631 374.00 |
AH Fonds commercial | 388 745.00 | 388 745.00 | | 388 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 115 911.00 | 1 204 126.00 | 1 911 785.00 | 3 115 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 823.00 | | 33 823.00 | 33 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 934.00 | | 166 934.00 | 166 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 204 110.00 | 3 113 672.00 | 13 090 439.00 | 16 204 110.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 650 698.00 | 518 543.00 | 12 132 155.00 | 12 650 698.00 |
BZ Autres créances | 2 597 081.00 | | 2 597 081.00 | 2 597 081.00 |
CF Disponibilités | 6 345 064.00 | | 6 345 064.00 | 6 345 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 625.00 | | 215 625.00 | 215 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 808 468.00 | 518 543.00 | 21 289 925.00 | 21 808 468.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 106 039.00 | | 106 039.00 | 106 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 118 618.00 | 3 632 215.00 | 34 486 403.00 | 38 118 618.00 |
CU Autres participations | 11 447 323.00 | 544 595.00 | 10 902 728.00 | 11 447 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 975 506.00 | 1 975 506.00 | | 1 975 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 776.00 | 320 776.00 | | 320 776.00 |
DG Autres réserves | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
DH Report à nouveau | 7 649 417.00 | 7 496 260.00 | | 7 649 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 266 963.00 | 153 157.00 | | 3 266 963.00 |
DK Provisions réglementées | 41 455.00 | 35 316.00 | | 41 455.00 |
DL TOTAL (I) | 13 303 097.00 | 10 029 995.00 | | 13 303 097.00 |
DP Provisions pour risques | 264 110.00 | 385 495.00 | | 264 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 442.00 | 385 495.00 | | 287 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 847 881.00 | 5 344 357.00 | | 8 847 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 850.00 | 39 499.00 | | 14 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 367.00 | 16 952.00 | | 26 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 494.00 | 1 052 373.00 | | 882 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 909 826.00 | 6 530 541.00 | | 7 909 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 612.00 | 850 821.00 | | 152 612.00 |
EA Autres dettes | 2 025 396.00 | 1 227 763.00 | | 2 025 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 930 398.00 | 675 829.00 | | 930 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 789 824.00 | 15 738 136.00 | | 20 789 824.00 |
ED (V) | 106 039.00 | 97 521.00 | | 106 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 486 403.00 | 26 251 147.00 | | 34 486 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 346 783.00 | 18 380 146.00 | 19 726 929.00 | 1 346 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 783.00 | 18 380 146.00 | 19 726 929.00 | 1 346 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 862 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 754 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 421 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 772 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 589 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 637 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 260 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 493 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 397 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 259 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 680 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 384 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 877 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 281 959.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 385 495.00 | | | 385 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 495.00 | 281 959.00 | | 386 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528 313.00 | | | 528 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 382.00 | 334 122.00 | | 5 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 823.00 | | | 44 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 518.00 | 334 122.00 | | 578 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 023.00 | -52 163.00 | | -192 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 872.00 | 138 318.00 | | 418 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 821 290.00 | 22 662 837.00 | | 26 821 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 554 325.00 | 22 509 681.00 | | 23 554 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 266 963.00 | 153 157.00 | | 3 266 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 291 554.00 | | 8 559 206.00 | 8 291 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 034 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646 649.00 | 16 204 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 141 860.00 | 1 020 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504 788.00 | 3 149 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095 415.00 | | 66 565.00 | 1 095 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 117 690.00 | | 536 832.00 | 3 117 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 078 449.00 | | 7 955 808.00 | 4 078 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 299.00 | 425 450.00 | 310 416.00 | 1 645 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634 531.00 | 59 365.00 | 137 690.00 | 634 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 768.00 | 366 085.00 | 172 727.00 | 1 010 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 962 634.00 | 1 961.00 | | 962 634.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 316.00 | 6 139.00 | | 35 316.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 495.00 | 287 442.00 | 385 495.00 | 385 495.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 388 745.00 | | | 388 745.00 |
6T Sur comptes clients | 532 174.00 | | 13 631.00 | 532 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 883 553.00 | 1 961.00 | 13 631.00 | 1 883 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 304 364.00 | 295 543.00 | 399 126.00 | 2 304 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 494.00 | 882 494.00 | | 882 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 492 582.00 | 4 492 582.00 | | 4 492 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 140 462.00 | 3 140 462.00 | | 3 140 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 238.00 | 143 238.00 | | 143 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 612.00 | 152 612.00 | | 152 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 025 396.00 | 2 025 396.00 | | 2 025 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 930 398.00 | 930 398.00 | | 930 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 934.00 | 16 934.00 | 150 000.00 | 166 934.00 |
UX Autres créances clients | 11 927 548.00 | 11 927 548.00 | | 11 927 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 686.00 | 61 686.00 | | 61 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 723 150.00 | 723 150.00 | | 723 150.00 |
VB T. V. A. | 124 016.00 | 124 016.00 | | 124 016.00 |
VC Groupe et associés | 2 399 343.00 | 2 399 343.00 | | 2 399 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 847 881.00 | 2 140 820.00 | 5 849 918.00 | 8 847 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 207.00 | 128 207.00 | | 128 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 625.00 | 215 625.00 | | 215 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 050 338.00 | 15 480 338.00 | 570 000.00 | 16 050 338.00 |
VW T.V.A. | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 763 457.00 | 14 056 396.00 | 5 849 918.00 | 20 763 457.00 |