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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745 425.00 | 510 385.00 | 235 039.00 | 745 425.00 |
AH Fonds commercial | 388 745.00 | 388 745.00 | | 388 745.00 |
AN Terrains | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
AP Constructions | 91 890.00 | 26 303.00 | 65 587.00 | 91 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 636 039.00 | 4 260 072.00 | 375 966.00 | 4 636 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 905.00 | | 99 905.00 | 99 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 418 039.00 | 418 039.00 | | 418 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 550.00 | | 106 550.00 | 106 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 917 034.00 | 6 148 140.00 | 3 768 895.00 | 9 917 034.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301 765.00 | | 301 765.00 | 301 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 310 809.00 | 97 518.00 | 10 213 291.00 | 10 310 809.00 |
BZ Autres créances | 2 041 310.00 | | 2 041 310.00 | 2 041 310.00 |
CF Disponibilités | 8 916 566.00 | | 8 916 566.00 | 8 916 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527 094.00 | | 527 094.00 | 527 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 097 543.00 | 97 518.00 | 22 000 025.00 | 22 097 543.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 184.00 | | 40 184.00 | 40 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 054 761.00 | 6 245 658.00 | 25 809 104.00 | 32 054 761.00 |
CU Autres participations | 3 423 608.00 | 544 595.00 | 2 879 013.00 | 3 423 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 975 506.00 | 1 975 506.00 | | 1 975 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 776.00 | 320 776.00 | | 320 776.00 |
DG Autres réserves | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
DH Report à nouveau | 6 101 843.00 | 6 861 844.00 | | 6 101 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 394 418.00 | 240 497.00 | | 1 394 418.00 |
DK Provisions réglementées | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
DL TOTAL (I) | 9 876 838.00 | 9 482 919.00 | | 9 876 838.00 |
DP Provisions pour risques | 556 163.00 | 421 002.00 | | 556 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 556 163.00 | 421 002.00 | | 556 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 489 996.00 | 4 916 435.00 | | 3 489 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 573.00 | 46 209.00 | | 40 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 172.00 | 20 086.00 | | 23 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 282.00 | 1 521 253.00 | | 1 230 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 216 942.00 | 6 338 275.00 | | 6 216 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 320.00 | 36 018.00 | | 19 320.00 |
EA Autres dettes | 4 269 720.00 | 719 810.00 | | 4 269 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 914.00 | 62 983.00 | | 45 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 335 919.00 | 13 661 070.00 | | 15 335 919.00 |
ED (V) | 40 184.00 | 37 345.00 | | 40 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 809 104.00 | 23 602 336.00 | | 25 809 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 681 009.00 | | | 12 681 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 369.00 | 17 263 610.00 | 17 619 979.00 | 356 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 369.00 | 17 263 610.00 | 17 619 979.00 | 356 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 575 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 566 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 982 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 861 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 401 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 941 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 665.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 507.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 762.00 | | | 156 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 440 684.00 | | | 440 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 24 456.00 | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 956 377.00 | 47 265.00 | | 956 377.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 956 441.00 | 112 914.00 | | 956 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 126.00 | 154 659.00 | | 156 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 126.00 | 154 569.00 | | 156 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800 315.00 | -41 655.00 | | 800 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -311 334.00 | -104 716.00 | | -311 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 383 349.00 | 23 336 980.00 | | 24 383 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 988 931.00 | 23 096 483.00 | | 22 988 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 394 418.00 | 240 497.00 | | 1 394 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 967 500.00 | | 174 220.00 | 9 967 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 410.00 | 3 948 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 000.00 | 196 685.00 | 9 917 034.00 | 28 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 225.00 | 1 134 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 000.00 | 165 051.00 | 4 834 668.00 | 28 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128 770.00 | | 33 624.00 | 1 128 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 887 123.00 | | 140 596.00 | 4 887 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 951 607.00 | | | 3 951 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 727 497.00 | 200 964.00 | 131 700.00 | 4 727 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485 749.00 | 52 861.00 | 28 225.00 | 485 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 241 747.00 | 148 103.00 | 103 475.00 | 4 241 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 962 634.00 | | | 962 634.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 35 316.00 | | | 35 316.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 002.00 | 170 668.00 | 35 507.00 | 421 002.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 388 745.00 | | | 388 745.00 |
6T Sur comptes clients | 283 449.00 | 28 045.00 | 213 976.00 | 283 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 634 828.00 | 28 045.00 | 213 976.00 | 1 634 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 091 146.00 | 198 712.00 | 249 483.00 | 2 091 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 573.00 | 40 573.00 | | 40 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 282.00 | 1 230 282.00 | | 1 230 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 497 169.00 | 3 497 169.00 | | 3 497 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 601 049.00 | 2 601 049.00 | | 2 601 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 269 720.00 | 4 269 720.00 | | 4 269 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 914.00 | 45 914.00 | | 45 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 418 039.00 | | 418 039.00 | 418 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 550.00 | 106 550.00 | | 106 550.00 |
UX Autres créances clients | 9 963 963.00 | 9 963 963.00 | | 9 963 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346 845.00 | 346 845.00 | | 346 845.00 |
VB T. V. A. | 216 661.00 | 216 661.00 | | 216 661.00 |
VC Groupe et associés | 1 388 715.00 | 1 388 715.00 | | 1 388 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 489 996.00 | 898 831.00 | 2 591 165.00 | 3 489 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343 615.00 | 343 615.00 | | 343 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 093.00 | 56 093.00 | | 56 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 357.00 | 71 357.00 | | 71 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527 094.00 | 527 094.00 | | 527 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 403 801.00 | 12 985 762.00 | 418 039.00 | 13 403 801.00 |
VW T.V.A. | 62 631.00 | 62 631.00 | | 62 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 312 747.00 | 12 721 582.00 | 2 591 165.00 | 15 312 747.00 |