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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 706 670.00 | 634 531.00 | 72 139.00 | 706 670.00 |
AH Fonds commercial | 388 745.00 | 388 745.00 | | 388 745.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 801 319.00 | 1 010 768.00 | 1 790 551.00 | 2 801 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 316 372.00 | | 316 372.00 | 316 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 420 000.00 | 418 039.00 | 1 961.00 | 420 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 291 554.00 | 2 996 678.00 | 5 294 876.00 | 8 291 554.00 |
BT Marchandises | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 057 829.00 | 532 174.00 | 9 525 655.00 | 10 057 829.00 |
BZ Autres créances | 1 685 133.00 | | 1 685 133.00 | 1 685 133.00 |
CF Disponibilités | 9 439 671.00 | | 9 439 671.00 | 9 439 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 391.00 | | 208 391.00 | 208 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 390 924.00 | 532 174.00 | 20 858 750.00 | 21 390 924.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 97 521.00 | | 97 521.00 | 97 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 779 999.00 | 3 528 852.00 | 26 251 147.00 | 29 779 999.00 |
CU Autres participations | 3 653 533.00 | 544 595.00 | 3 108 938.00 | 3 653 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 975 506.00 | 1 975 506.00 | | 1 975 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 776.00 | 320 776.00 | | 320 776.00 |
DG Autres réserves | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
DH Report à nouveau | 7 496 260.00 | 6 101 843.00 | | 7 496 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 157.00 | 1 394 418.00 | | 153 157.00 |
DK Provisions réglementées | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
DL TOTAL (I) | 10 029 995.00 | 9 876 838.00 | | 10 029 995.00 |
DP Provisions pour risques | 385 495.00 | 556 163.00 | | 385 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 495.00 | 556 163.00 | | 385 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 344 357.00 | 3 489 996.00 | | 5 344 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 499.00 | 40 573.00 | | 39 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 952.00 | 23 172.00 | | 16 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 373.00 | 1 230 282.00 | | 1 052 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 530 541.00 | 6 216 942.00 | | 6 530 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850 821.00 | 19 320.00 | | 850 821.00 |
EA Autres dettes | 1 227 763.00 | 4 269 720.00 | | 1 227 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 675 829.00 | 45 914.00 | | 675 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 738 136.00 | 15 335 919.00 | | 15 738 136.00 |
ED (V) | 97 521.00 | 40 184.00 | | 97 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 251 147.00 | 25 809 104.00 | | 26 251 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 538 152.00 | 15 554 639.00 | 17 092 791.00 | 1 538 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 152.00 | 15 554 639.00 | 17 092 791.00 | 1 538 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 491 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 644 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 817 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 055 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 351 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 598 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 170 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 405 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 959.00 | 956 377.00 | | 281 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 959.00 | 956 441.00 | | 281 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 122.00 | 156 126.00 | | 334 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 122.00 | 156 126.00 | | 334 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 163.00 | 800 315.00 | | -52 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 318.00 | -311 334.00 | | 138 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 662 838.00 | 24 383 349.00 | | 22 662 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 509 681.00 | 22 988 931.00 | | 22 509 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 157.00 | 1 394 418.00 | | 153 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 917 034.00 | | 3 702 412.00 | 9 917 034.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 105 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 000.00 | 4 078 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 327 892.00 | 8 291 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 758.00 | 1 095 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 052 134.00 | 3 117 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134 170.00 | | 132 003.00 | 1 134 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 834 668.00 | | 3 335 157.00 | 4 834 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 948 197.00 | | 235 252.00 | 3 948 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 796 761.00 | 292 074.00 | 3 443 536.00 | 4 796 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510 385.00 | 152 613.00 | 28 468.00 | 510 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 286 376.00 | 139 461.00 | 3 415 068.00 | 4 286 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 962 634.00 | | | 962 634.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 316.00 | | | 35 316.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 556 163.00 | | 170 668.00 | 556 163.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 388 745.00 | | | 388 745.00 |
6T Sur comptes clients | 97 518.00 | 444 656.00 | 10 000.00 | 97 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 448 897.00 | 444 656.00 | 10 000.00 | 1 448 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 040 376.00 | 444 656.00 | 180 668.00 | 2 040 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 499.00 | 39 499.00 | | 39 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 373.00 | 1 052 373.00 | | 1 052 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 693 335.00 | 3 693 335.00 | | 3 693 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 517 921.00 | 2 517 921.00 | | 2 517 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207 726.00 | 207 726.00 | | 207 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850 821.00 | 850 821.00 | | 850 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227 763.00 | 1 227 763.00 | | 1 227 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 675 829.00 | 675 829.00 | | 675 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
UX Autres créances clients | 9 203 261.00 | 9 203 261.00 | | 9 203 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 854 568.00 | 854 568.00 | | 854 568.00 |
VB T. V. A. | 327 429.00 | 327 429.00 | | 327 429.00 |
VC Groupe et associés | 1 088 552.00 | 1 088 552.00 | | 1 088 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 344 357.00 | 1 096 099.00 | 4 248 258.00 | 5 344 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 564.00 | 203 564.00 | | 203 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 910.00 | 94 910.00 | | 94 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 391.00 | 208 391.00 | | 208 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 376 269.00 | 11 951 353.00 | 424 916.00 | 12 376 269.00 |
VW T.V.A. | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 721 184.00 | 11 472 926.00 | 4 248 258.00 | 15 721 184.00 |