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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740 025.00 | 485 749.00 | 254 276.00 | 740 025.00 |
AH Fonds commercial | 388 745.00 | 388 745.00 | | 388 745.00 |
AN Terrains | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
AP Constructions | 91 890.00 | 22 628.00 | 69 262.00 | 91 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 773 224.00 | 4 219 120.00 | 554 104.00 | 4 773 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 421 449.00 | 418 039.00 | 3 410.00 | 421 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 550.00 | | 106 550.00 | 106 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 967 500.00 | 6 078 876.00 | 3 888 624.00 | 9 967 500.00 |
BT Marchandises | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660 204.00 | | 660 204.00 | 660 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 501 671.00 | 283 449.00 | 8 218 222.00 | 8 501 671.00 |
BZ Autres créances | 1 079 193.00 | | 1 079 193.00 | 1 079 193.00 |
CF Disponibilités | 9 096 732.00 | | 9 096 732.00 | 9 096 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600 151.00 | | 600 151.00 | 600 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 959 759.00 | 283 449.00 | 19 676 310.00 | 19 959 759.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 401.00 | | 37 401.00 | 37 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 964 660.00 | 6 362 325.00 | 23 602 336.00 | 29 964 660.00 |
CU Autres participations | 3 423 608.00 | 544 595.00 | 2 879 013.00 | 3 423 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 975 506.00 | 1 975 506.00 | | 1 975 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 776.00 | 320 776.00 | | 320 776.00 |
DG Autres réserves | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
DH Report à nouveau | 6 861 844.00 | 6 690 547.00 | | 6 861 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 497.00 | 171 297.00 | | 240 497.00 |
DK Provisions réglementées | 35 316.00 | 36 734.00 | | 35 316.00 |
DL TOTAL (I) | 9 482 919.00 | 9 243 840.00 | | 9 482 919.00 |
DP Provisions pour risques | 421 002.00 | 462 950.00 | | 421 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 421 002.00 | 462 950.00 | | 421 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 916 435.00 | 6 222 561.00 | | 4 916 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 209.00 | 649 673.00 | | 46 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 086.00 | 32 229.00 | | 20 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 253.00 | 1 881 256.00 | | 1 521 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 338 275.00 | 5 145 995.00 | | 6 338 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 018.00 | 20 580.00 | | 36 018.00 |
EA Autres dettes | 719 810.00 | 1 522 558.00 | | 719 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 983.00 | 26 475.00 | | 62 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 661 070.00 | 15 501 327.00 | | 13 661 070.00 |
ED (V) | 37 345.00 | 147 737.00 | | 37 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 602 336.00 | 25 355 854.00 | | 23 602 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 142.00 | 17 286 539.00 | 17 668 682.00 | 382 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 142.00 | 17 286 539.00 | 17 668 682.00 | 382 142.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 700 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 519 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 466 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 374 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 220 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 906.00 | |
GE Autres charges | | | 733 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 760 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | 187 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 193 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 456.00 | 1 415 701.00 | | 24 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 265.00 | | | 47 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 193.00 | | | 41 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 914.00 | 141 570.00 | | 112 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -90.00 | 12 504.00 | | -90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 659.00 | -108.00 | | 154 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 569.00 | 16 873.00 | | 154 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 655.00 | 124 697.00 | | -41 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 716.00 | -161 155.00 | | -104 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 336 980.00 | 21 984 002.00 | | 23 336 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 096 483.00 | 21 812 706.00 | | 23 096 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 497.00 | 171 297.00 | | 240 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 067 894.00 | | 351 283.00 | 10 067 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 750.00 | 3 951 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 218 558.00 | 233 119.00 | 9 967 500.00 | 218 558.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 634.00 | 1 128 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 218 558.00 | 47 734.00 | 4 887 123.00 | 218 558.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 879.00 | | 228 525.00 | 908 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 045 321.00 | | 108 094.00 | 5 045 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 113 693.00 | | 14 663.00 | 4 113 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 606 605.00 | 161 654.00 | 40 762.00 | 4 606 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445 480.00 | 48 903.00 | 8 634.00 | 445 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 161 125.00 | 112 751.00 | 32 128.00 | 4 161 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 962 634.00 | | | 962 634.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 734.00 | | 1 418.00 | 36 734.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 462 950.00 | 35 507.00 | 77 455.00 | 462 950.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 388 745.00 | | | 388 745.00 |
6T Sur comptes clients | 116 499.00 | 244 906.00 | 77 956.00 | 116 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 467 878.00 | 244 906.00 | 77 956.00 | 1 467 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 967 562.00 | 280 413.00 | 156 829.00 | 1 967 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 209.00 | 5 635.00 | 40 573.00 | 46 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 253.00 | 1 521 253.00 | | 1 521 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 449 129.00 | 3 449 129.00 | | 3 449 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 728 720.00 | 2 728 720.00 | | 2 728 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 810.00 | 719 810.00 | | 719 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 983.00 | 62 983.00 | | 62 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 421 449.00 | 34 101.00 | 418 039.00 | 421 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 550.00 | | 106 550.00 | 106 550.00 |
UX Autres créances clients | 7 714 511.00 | 7 714 511.00 | | 7 714 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 787 159.00 | 787 159.00 | | 787 159.00 |
VB T. V. A. | 146 678.00 | 146 678.00 | | 146 678.00 |
VC Groupe et associés | 596 266.00 | 596 266.00 | | 596 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 916 435.00 | 1 321 439.00 | 3 215 292.00 | 4 916 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 433.00 | 238 433.00 | | 238 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 210.00 | 77 210.00 | | 77 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600 151.00 | 600 151.00 | | 600 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 709 013.00 | 10 184 424.00 | 524 589.00 | 10 709 013.00 |
VW T.V.A. | 83 215.00 | 83 215.00 | | 83 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 640 984.00 | 10 005 415.00 | 3 255 866.00 | 13 640 984.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |