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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520 134.00 | 445 480.00 | 74 653.00 | 520 134.00 |
AH Fonds commercial | 388 745.00 | 388 745.00 | | 388 745.00 |
AN Terrains | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
AP Constructions | 91 890.00 | 18 952.00 | 72 938.00 | 91 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 770 239.00 | 4 142 173.00 | 628 066.00 | 4 770 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 358.00 | | 176 358.00 | 176 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 484 258.00 | 418 039.00 | 66 219.00 | 484 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 550.00 | | 106 550.00 | 106 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 067 894.00 | 5 957 984.00 | 4 109 909.00 | 10 067 894.00 |
BT Marchandises | 45 030.00 | | 45 030.00 | 45 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 991 751.00 | | 991 751.00 | 991 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 847 251.00 | 116 499.00 | 7 730 752.00 | 7 847 251.00 |
BZ Autres créances | 2 004 577.00 | | 2 004 577.00 | 2 004 577.00 |
CF Disponibilités | 9 768 424.00 | | 9 768 424.00 | 9 768 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557 674.00 | | 557 674.00 | 557 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 214 707.00 | 116 498.00 | 21 098 208.00 | 21 214 707.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 147 737.00 | | 147 737.00 | 147 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 430 337.00 | 6 074 483.00 | 25 355 854.00 | 31 430 337.00 |
CU Autres participations | 3 522 886.00 | 544 595.00 | 2 978 291.00 | 3 522 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 975 506.00 | 1 975 506.00 | | 1 975 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 776.00 | 320 776.00 | | 320 776.00 |
DG Autres réserves | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
DH Report à nouveau | 6 690 547.00 | 10 738 450.00 | | 6 690 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 297.00 | 3 981 573.00 | | 171 297.00 |
DK Provisions réglementées | 36 734.00 | 32 257.00 | | 36 734.00 |
DL TOTAL (I) | 9 243 840.00 | 17 097 542.00 | | 9 243 840.00 |
DP Provisions pour risques | 462 950.00 | 837 354.00 | | 462 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 462 950.00 | 837 354.00 | | 462 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 222 561.00 | 1 365 000.00 | | 6 222 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 673.00 | 46 743.00 | | 649 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 229.00 | 48 306.00 | | 32 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 256.00 | 1 225 693.00 | | 1 881 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 145 995.00 | 5 130 580.00 | | 5 145 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 580.00 | 21 366.00 | | 20 580.00 |
EA Autres dettes | 1 522 558.00 | 1 747 993.00 | | 1 522 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 475.00 | 10 611.00 | | 26 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 501 327.00 | 9 596 292.00 | | 15 501 327.00 |
ED (V) | 147 737.00 | 216 510.00 | | 147 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 355 854.00 | 27 747 698.00 | | 25 355 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 558.00 | 16 251 968.00 | 16 575 526.00 | 323 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 558.00 | 16 251 968.00 | 16 575 526.00 | 323 558.00 |
FN Production immobilisée | | | 170 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 535 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 206 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 487 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 908 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 648 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1 581 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 432 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 372 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 570.00 | | | 141 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 305 548.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 203 092.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 570.00 | 2 508 640.00 | | 141 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 504.00 | 176 418.00 | | 12 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -108.00 | 774 195.00 | | -108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 477.00 | 821 551.00 | | 4 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 873.00 | 1 772 164.00 | | 16 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 697.00 | 736 476.00 | | 124 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 154.00 | -394 053.00 | | -161 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 984 002.00 | 30 077 620.00 | | 21 984 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 812 706.00 | 26 096 047.00 | | 21 812 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 297.00 | 3 981 573.00 | | 171 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 235 081.00 | 190 073.00 | 340 283.00 | 10 235 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660 766.00 | 4 113 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 600.00 | 663 943.00 | 10 067 894.00 | 33 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 600.00 | 3 177.00 | 5 045 321.00 | 33 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 646.00 | | 43 233.00 | 865 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 785 049.00 | | 297 050.00 | 4 785 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 584 387.00 | 190 073.00 | | 4 584 387.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 407 365.00 | 202 417.00 | 3 177.00 | 4 407 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 757.00 | 33 724.00 | | 411 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 995 608.00 | 168 694.00 | 3 177.00 | 3 995 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 626 340.00 | | | 9 626 340.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 257.00 | 4 477.00 | | 32 257.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 837 354.00 | 37 680.00 | 412 084.00 | 837 354.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 388 745.00 | | | 388 745.00 |
6T Sur comptes clients | 582 284.00 | 129 535.00 | 595 320.00 | 582 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 933 661.00 | 129 535.00 | 595 320.00 | 1 933 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 803 274.00 | 171 692.00 | 1 007 404.00 | 2 803 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 735.00 | 8 162.00 | 40 573.00 | 48 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 256.00 | 1 881 256.00 | | 1 881 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 582 744.00 | 2 582 744.00 | | 2 582 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 266 562.00 | 2 266 562.00 | | 2 266 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522 558.00 | 1 522 558.00 | | 1 522 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 484 258.00 | 484 258.00 | | 484 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 550.00 | | | 106 550.00 |
UX Autres créances clients | 7 533 589.00 | | | 7 533 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 372.00 | | | 49 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313 661.00 | | | 313 661.00 |
VB T. V. A. | 178 513.00 | | | 178 513.00 |
VC Groupe et associés | 1 164 104.00 | | | 1 164 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 222 561.00 | 1 312 069.00 | 4 026 285.00 | 6 222 561.00 |
VI Groupe et associés | 600 938.00 | 600 938.00 | | 600 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317 910.00 | | | 317 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 067.00 | | | 121 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 658.00 | 279 658.00 | | 279 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 330.00 | | | 168 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557 674.00 | | | 557 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 000 310.00 | 10 893 760.00 | 106 550.00 | 11 000 310.00 |
VW T.V.A. | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 469 098.00 | 10 518 033.00 | 4 066 858.00 | 15 469 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |