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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 890.00 | 7 990.00 | 14 899.00 | 22 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 910.00 | 7 990.00 | 73 919.00 | 81 910.00 |
BT Marchandises | 167 825.00 | 2 314.00 | 165 511.00 | 167 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 586.00 | 1 919.00 | 351 667.00 | 353 586.00 |
BZ Autres créances | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
CF Disponibilités | 33 269.00 | | 33 269.00 | 33 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 660.00 | 4 234.00 | 567 426.00 | 571 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 569.00 | 12 224.00 | 641 345.00 | 653 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 311 973.00 | 338 585.00 | | 311 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 339.00 | 53 388.00 | | 64 339.00 |
DL TOTAL (I) | 431 312.00 | 446 973.00 | | 431 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 818.00 | 13 618.00 | | 7 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 904.00 | 214 233.00 | | 169 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 935.00 | 39 115.00 | | 24 935.00 |
EA Autres dettes | 5 209.00 | 4 190.00 | | 5 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 033.00 | 271 156.00 | | 210 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 345.00 | 718 129.00 | | 641 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 544.00 | 263 768.00 | | 208 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 176 211.00 | | 1 176 211.00 | 1 176 211.00 |
FG Production vendue services | 19 752.00 | | 19 752.00 | 19 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 964.00 | | 1 195 964.00 | 1 195 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 246.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 168.00 | 2 234.00 | | 3 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | 47.00 | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | 2 247.00 | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429.00 | 11 474.00 | | 1 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429.00 | 19 916.00 | | 1 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 231.00 | -17 669.00 | | -1 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 033.00 | 14 714.00 | | 20 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 510.00 | 1 320 705.00 | | 1 200 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 171.00 | 1 267 317.00 | | 1 136 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 339.00 | 53 388.00 | | 64 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 697.00 | | 2 213.00 | 79 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 677.00 | | 2 213.00 | 20 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 666.00 | 4 325.00 | | 3 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 666.00 | 4 325.00 | | 3 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 782.00 | | 467.00 | 2 782.00 |
6T Sur comptes clients | 1 374.00 | 1 246.00 | 701.00 | 1 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 156.00 | 1 246.00 | 1 168.00 | 4 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 156.00 | 1 246.00 | 1 168.00 | 4 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 246.00 | 1 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 904.00 | 169 904.00 | | 169 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 351 283.00 | | | 351 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VB T. V. A. | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VC Groupe et associés | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 388.00 | 5 899.00 | 1 489.00 | 7 388.00 |
VI Groupe et associés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 966.00 | 370 966.00 | 1 489.00 | 370 966.00 |
VW T.V.A. | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 033.00 | 208 544.00 | 1 489.00 | 210 033.00 |