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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 648.00 | 2 905.00 | 8 742.00 | 11 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 834.00 | 12 913.00 | 42 921.00 | 55 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 502.00 | 15 818.00 | 110 683.00 | 126 502.00 |
BT Marchandises | 139 045.00 | 2 615.00 | 136 431.00 | 139 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 176.00 | 14 366.00 | 412 810.00 | 427 176.00 |
BZ Autres créances | 47 009.00 | | 47 009.00 | 47 009.00 |
CF Disponibilités | 160 390.00 | | 160 390.00 | 160 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 999.00 | 16 981.00 | 758 018.00 | 774 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 502.00 | 32 799.00 | 868 702.00 | 901 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 359 109.00 | 346 190.00 | | 359 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 870.00 | 47 919.00 | | 54 870.00 |
DL TOTAL (I) | 468 979.00 | 449 109.00 | | 468 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 996.00 | 544.00 | | 80 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 677.00 | 1 964.00 | | 49 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 697.00 | 238 615.00 | | 206 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 483.00 | 29 115.00 | | 50 483.00 |
EA Autres dettes | 11 867.00 | 2 804.00 | | 11 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 723.00 | 273 043.00 | | 399 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 702.00 | 722 153.00 | | 868 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 517.00 | 273 043.00 | | 337 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 164.00 | | 38 170.00 | 90 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 831.00 | 126 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 831.00 | 67 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 144.00 | | 38 170.00 | 31 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 539.00 | 6 872.00 | 593.00 | 9 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 539.00 | 6 872.00 | 593.00 | 9 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 543.00 | 72.00 | | 2 543.00 |
6T Sur comptes clients | 13 986.00 | 380.00 | | 13 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 528.00 | 453.00 | | 16 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 528.00 | 453.00 | | 16 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 698.00 | 206 698.00 | | 206 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 409 938.00 | 409 938.00 | | 409 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
VB T. V. A. | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VC Groupe et associés | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 975.00 | 12 769.00 | 58 807.00 | 74 975.00 |
VI Groupe et associés | 49 678.00 | 49 678.00 | | 49 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525.00 | | | 525.00 |
VP Divers | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 965.00 | 475 965.00 | | 475 965.00 |
VW T.V.A. | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 723.00 | 337 517.00 | 58 807.00 | 399 723.00 |