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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 772.00 | 19 016.00 | 19 756.00 | 38 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 792.00 | 19 016.00 | 78 776.00 | 97 792.00 |
BT Marchandises | 163 390.00 | 2 658.00 | 160 731.00 | 163 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 412.00 | 32 256.00 | 407 156.00 | 439 412.00 |
BZ Autres créances | 37 385.00 | | 37 385.00 | 37 385.00 |
CF Disponibilités | 118 306.00 | | 118 306.00 | 118 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 716.00 | 34 914.00 | 723 802.00 | 758 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 508.00 | 53 930.00 | 802 578.00 | 856 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 337 171.00 | 321 312.00 | | 337 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 020.00 | 25 859.00 | | 54 020.00 |
DL TOTAL (I) | 446 191.00 | 402 171.00 | | 446 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | 1 841.00 | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 260.00 | 174 076.00 | | 338 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 718.00 | 28 645.00 | | 13 718.00 |
EA Autres dettes | 3 947.00 | 7 651.00 | | 3 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 388.00 | 212 275.00 | | 356 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 578.00 | 614 446.00 | | 802 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 388.00 | 212 275.00 | | 356 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 247.00 | | 13 546.00 | 84 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 227.00 | | 13 546.00 | 25 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 829.00 | 6 187.00 | | 12 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 829.00 | 6 187.00 | | 12 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 752.00 | | 94.00 | 2 752.00 |
6T Sur comptes clients | 6 924.00 | 25 426.00 | 94.00 | 6 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 677.00 | 25 426.00 | 189.00 | 9 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 677.00 | 25 426.00 | 189.00 | 9 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 426.00 | 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 260.00 | 338 260.00 | | 338 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 399 182.00 | 399 182.00 | | 399 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
VB T. V. A. | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VC Groupe et associés | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 420.00 | 477 420.00 | | 477 420.00 |
VW T.V.A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 388.00 | 356 388.00 | | 356 388.00 |