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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 818.00 | 843.00 | 6 975.00 | 7 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 326.00 | 8 696.00 | 14 630.00 | 23 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 164.00 | 9 539.00 | 80 625.00 | 90 164.00 |
BT Marchandises | 184 824.00 | 2 543.00 | 182 281.00 | 184 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 499.00 | 13 986.00 | 368 514.00 | 382 499.00 |
BZ Autres créances | 26 396.00 | | 26 396.00 | 26 396.00 |
CF Disponibilités | 64 115.00 | | 64 115.00 | 64 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 057.00 | 16 528.00 | 641 529.00 | 658 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 221.00 | 26 067.00 | 722 153.00 | 748 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 346 191.00 | 337 171.00 | | 346 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 919.00 | 54 020.00 | | 47 919.00 |
DL TOTAL (I) | 449 110.00 | 446 191.00 | | 449 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545.00 | 399.00 | | 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 964.00 | 63.00 | | 1 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 616.00 | 338 260.00 | | 238 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 115.00 | 13 718.00 | | 29 115.00 |
EA Autres dettes | 2 804.00 | 3 947.00 | | 2 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 044.00 | 356 388.00 | | 273 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 153.00 | 802 578.00 | | 722 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 044.00 | 356 388.00 | | 273 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 792.00 | | 10 869.00 | 97 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 498.00 | 90 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 498.00 | 31 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 772.00 | | 10 869.00 | 38 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 016.00 | 4 957.00 | 14 434.00 | 19 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 016.00 | 4 957.00 | 14 434.00 | 19 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 658.00 | | 116.00 | 2 658.00 |
6T Sur comptes clients | 32 256.00 | 1 269.00 | 19 539.00 | 32 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 914.00 | 1 269.00 | 19 655.00 | 34 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 914.00 | 1 269.00 | 19 655.00 | 34 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 616.00 | 238 616.00 | | 238 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 365 716.00 | 365 716.00 | | 365 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
VB T. V. A. | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VC Groupe et associés | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VI Groupe et associés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 519.00 | 409 519.00 | | 409 519.00 |
VW T.V.A. | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 044.00 | 273 044.00 | | 273 044.00 |