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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 227.00 | 12 829.00 | 12 398.00 | 25 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 247.00 | 12 829.00 | 71 418.00 | 84 247.00 |
BT Marchandises | 151 879.00 | 2 752.00 | 149 126.00 | 151 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 172.00 | 6 924.00 | 273 248.00 | 280 172.00 |
BZ Autres créances | 40 710.00 | | 40 710.00 | 40 710.00 |
CF Disponibilités | 79 721.00 | | 79 721.00 | 79 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 705.00 | 9 677.00 | 543 028.00 | 552 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 951.00 | 22 506.00 | 614 446.00 | 636 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 321 312.00 | 311 973.00 | | 321 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 859.00 | 64 339.00 | | 25 859.00 |
DL TOTAL (I) | 402 171.00 | 431 312.00 | | 402 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 841.00 | 7 818.00 | | 1 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 2 167.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 076.00 | 169 904.00 | | 174 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 645.00 | 24 935.00 | | 28 645.00 |
EA Autres dettes | 7 651.00 | 5 209.00 | | 7 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 275.00 | 210 033.00 | | 212 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 446.00 | 641 345.00 | | 614 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 275.00 | 208 544.00 | | 212 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 910.00 | | 2 337.00 | 81 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 890.00 | | 2 337.00 | 22 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 990.00 | 4 839.00 | | 7 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 990.00 | 4 839.00 | | 7 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 314.00 | 438.00 | | 2 314.00 |
6T Sur comptes clients | 1 919.00 | 5 061.00 | 57.00 | 1 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 234.00 | 5 499.00 | 57.00 | 4 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 234.00 | 5 499.00 | 57.00 | 4 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 499.00 | 57.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 076.00 | 174 076.00 | | 174 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 265 492.00 | | | 265 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
VB T. V. A. | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
VC Groupe et associés | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 505.00 | 321 505.00 | | 321 505.00 |
VW T.V.A. | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 275.00 | 212 275.00 | | 212 275.00 |