| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 628.00 | 492.00 | 2 136.00 | 2 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 979.00 | 11 319.00 | 30 659.00 | 41 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 662.00 | 11 812.00 | 91 850.00 | 103 662.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2.00 | |
BT Marchandises | 44 074.00 | | 44 074.00 | 44 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 323.00 | 16 774.00 | 523 548.00 | 540 323.00 |
BZ Autres créances | 194 538.00 | | 194 538.00 | 194 538.00 |
CF Disponibilités | 68 391.00 | | 68 391.00 | 68 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 730.00 | 16 774.00 | 831 955.00 | 848 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 392.00 | 28 586.00 | 923 805.00 | 952 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 434.00 | | | 434.00 |
CU Autres participations | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 363 979.00 | 359 109.00 | | 363 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 516.00 | 54 870.00 | | -18 516.00 |
DL TOTAL (I) | 400 462.00 | 468 979.00 | | 400 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 472.00 | 80 996.00 | | 62 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 069.00 | 49 677.00 | | 77 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 492.00 | 206 697.00 | | 341 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 161.00 | 50 483.00 | | 42 161.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 11 867.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 342.00 | 399 723.00 | | 523 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 805.00 | 868 702.00 | | 923 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 069.00 | | | 77 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 503.00 | | 15 675.00 | 126 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 516.00 | 103 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 516.00 | 44 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 483.00 | | 15 641.00 | 67 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | 34.00 | 6 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 819.00 | 10 384.00 | 14 391.00 | 15 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 819.00 | 10 384.00 | 14 391.00 | 15 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
6T Sur comptes clients | 14 366.00 | 2 409.00 | | 14 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 981.00 | 2 409.00 | 2 615.00 | 16 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 981.00 | 2 409.00 | 2 615.00 | 16 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 409.00 | 2 615.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 492.00 | 341 492.00 | | 341 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UX Autres créances clients | 520 194.00 | 520 194.00 | | 520 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
VB T. V. A. | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VC Groupe et associés | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 206.00 | 16 285.00 | 45 921.00 | 62 206.00 |
VI Groupe et associés | 77 069.00 | 77 069.00 | | 77 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 125.00 | | | 50 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VP Divers | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 977.00 | 147 977.00 | | 147 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 699.00 | 736 699.00 | | 736 699.00 |
VW T.V.A. | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 343.00 | 477 422.00 | 45 921.00 | 523 343.00 |