| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 681.00 | 104 358.00 | 6 323.00 | 110 681.00 |
AH Fonds commercial | 17 033 582.00 | | 17 033 582.00 | 17 033 582.00 |
AN Terrains | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 353 076.00 | 348 731.00 | 4 345.00 | 353 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 350.00 | 502 160.00 | 257 190.00 | 759 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 839 091.00 | 3 833 699.00 | 2 005 392.00 | 5 839 091.00 |
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271 559.00 | 5 217.00 | 266 342.00 | 271 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 417 500.00 | 4 794 165.00 | 19 623 335.00 | 24 417 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 361.00 | | 282 361.00 | 282 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 210.00 | | 64 210.00 | 64 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 984.00 | 29 367.00 | 893 617.00 | 922 984.00 |
BZ Autres créances | 348 891.00 | | 348 891.00 | 348 891.00 |
CF Disponibilités | 2 247 538.00 | | 2 247 538.00 | 2 247 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 250.00 | | 83 250.00 | 83 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 949 234.00 | 29 367.00 | 3 919 867.00 | 3 949 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 366 735.00 | 4 823 532.00 | 23 543 203.00 | 28 366 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 761 000.00 | 7 761 000.00 | | 7 761 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 927.00 | 152 927.00 | | 152 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 520 933.00 | 460 933.00 | | 520 933.00 |
DG Autres réserves | 4 484 583.00 | 4 484 583.00 | | 4 484 583.00 |
DH Report à nouveau | 3 158 647.00 | 2 414 910.00 | | 3 158 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 614 143.00 | 1 203 946.00 | | 1 614 143.00 |
DL TOTAL (I) | 17 692 233.00 | 16 478 300.00 | | 17 692 233.00 |
DP Provisions pour risques | 97 023.00 | 90 909.00 | | 97 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 023.00 | 90 909.00 | | 97 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 572 099.00 | 4 660 151.00 | | 3 572 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158.00 | 1 614.00 | | 1 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 063.00 | 636 484.00 | | 615 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 534 503.00 | 1 329 035.00 | | 1 534 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 21 332.00 | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 14 808.00 | 14 965.00 | | 14 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 753 946.00 | 6 663 582.00 | | 5 753 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 543 203.00 | 23 232 790.00 | | 23 543 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 362 410.00 | 3 089 752.00 | | 3 362 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 013 872.00 | | 20 013 872.00 | 20 013 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 013 872.00 | | 20 013 872.00 | 20 013 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 197 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 392 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 234 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 419 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 835 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 878.00 | |
GE Autres charges | | | 121 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 621 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 575 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 452 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 105.00 | | 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 074.00 | 11 860.00 | | 2 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 487.00 | 11 965.00 | | 2 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 487.00 | -11 965.00 | | -2 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 059.00 | 30 044.00 | | 116 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 719 360.00 | 457 657.00 | | 719 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 205 642.00 | 19 522 635.00 | | 20 205 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 591 499.00 | 18 318 689.00 | | 18 591 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 614 143.00 | 1 203 946.00 | | 1 614 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 480 660.00 | 488 512.00 | | 480 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 192 008.00 | | 470 054.00 | 24 192 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 812.00 | 271 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 562.00 | 24 417 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 304.00 | 17 144 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 446.00 | 7 001 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 192 003.00 | | 9 564.00 | 17 192 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 726 634.00 | | 460 490.00 | 6 726 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 371.00 | | | 273 371.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 540 315.00 | 484 422.00 | 235 789.00 | 4 540 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 223.00 | 8 439.00 | 57 304.00 | 153 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 387 092.00 | 475 983.00 | 178 485.00 | 4 387 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 52 170.00 | | | 52 170.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 909.00 | 87 145.00 | 81 030.00 | 90 909.00 |
6T Sur comptes clients | 60 019.00 | 29 367.00 | 60 019.00 | 60 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 236.00 | 29 367.00 | 60 019.00 | 65 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 145.00 | 116 512.00 | 141 049.00 | 156 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 512.00 | 141 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 063.00 | 615 063.00 | | 615 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 123.00 | 471 123.00 | | 471 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 335.00 | 573 335.00 | | 573 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261 701.00 | 261 701.00 | | 261 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271 559.00 | 271 559.00 | | 271 559.00 |
UX Autres créances clients | 893 617.00 | | | 893 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | | | 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 570 830.00 | 1 179 294.00 | 2 376 085.00 | 3 570 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 088 076.00 | | | 1 088 076.00 |
VP Divers | 261 689.00 | | | 261 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 965.00 | 206 965.00 | | 206 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 510.00 | | | 83 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 250.00 | | | 83 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 684.00 | 1 626 684.00 | | 1 626 684.00 |
VW T.V.A. | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 753 946.00 | 3 362 410.00 | 2 376 085.00 | 5 753 946.00 |