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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 875.00 | 108 655.00 | 38 220.00 | 146 875.00 |
AH Fonds commercial | 17 033 582.00 | | 17 033 582.00 | 17 033 582.00 |
AN Terrains | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 353 076.00 | 353 076.00 | | 353 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 213.00 | 702 862.00 | 237 351.00 | 940 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 044 177.00 | 5 312 193.00 | 1 731 984.00 | 7 044 177.00 |
AX Avances et acomptes | 41 026.00 | | 41 026.00 | 41 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290 189.00 | | 290 189.00 | 290 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 899 668.00 | 6 476 787.00 | 19 422 881.00 | 25 899 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457 650.00 | | 457 650.00 | 457 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 760.00 | | 57 760.00 | 57 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 752.00 | 26 255.00 | 937 497.00 | 963 752.00 |
BZ Autres créances | 245 625.00 | | 245 625.00 | 245 625.00 |
CF Disponibilités | 4 718 326.00 | | 4 718 326.00 | 4 718 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 503.00 | | 104 503.00 | 104 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 547 616.00 | 26 255.00 | 6 521 361.00 | 6 547 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 447 284.00 | 6 503 042.00 | 25 944 242.00 | 32 447 284.00 |
CU Autres participations | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 693 500.00 | 7 693 500.00 | | 7 693 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 927.00 | 152 927.00 | | 152 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 776 100.00 | 776 100.00 | | 776 100.00 |
DG Autres réserves | 4 323 258.00 | 4 323 258.00 | | 4 323 258.00 |
DH Report à nouveau | 6 599 759.00 | 5 655 814.00 | | 6 599 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 651 337.00 | 1 841 520.00 | | 2 651 337.00 |
DL TOTAL (I) | 22 196 881.00 | 20 443 119.00 | | 22 196 881.00 |
DP Provisions pour risques | 83 036.00 | 122 318.00 | | 83 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 036.00 | 122 318.00 | | 83 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 110.00 | 1 027 088.00 | | 642 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 452.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 889.00 | 721 123.00 | | 1 131 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 890 013.00 | 1 459 315.00 | | 1 890 013.00 |
EA Autres dettes | | 12 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 664 325.00 | 3 220 562.00 | | 3 664 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 944 242.00 | 23 786 000.00 | | 25 944 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 263 128.00 | 2 580 126.00 | | 3 263 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 097 903.00 | | 23 097 903.00 | 23 097 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 097 903.00 | | 23 097 903.00 | 23 097 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 318 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 782 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 378 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 550 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 987 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 036.00 | |
GE Autres charges | | | 22 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 356 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 961 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 957 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 891.00 | 18 614.00 | | 64 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 950.00 | | | 101 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | 5 550.00 | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 250.00 | 5 550.00 | | 106 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568.00 | 2 484.00 | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 2 509.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 682.00 | 3 041.00 | | 105 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 811.00 | 180 926.00 | | 313 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 098 389.00 | 840 784.00 | | 1 098 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 447 007.00 | 21 233 136.00 | | 23 447 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 795 670.00 | 19 391 616.00 | | 20 795 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 651 337.00 | 1 841 520.00 | | 2 651 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 869.00 | 119 040.00 | | 73 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 686 726.00 | 1 293.00 | 266 160.00 | 25 686 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 264.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 264.00 | 299 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 510.00 | 25 899 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 180 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 246.00 | 8 419 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 167 083.00 | | 13 374.00 | 17 167 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 186 883.00 | | 245 016.00 | 8 186 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 760.00 | 1 293.00 | 7 769.00 | 332 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 855 575.00 | 632 890.00 | 11 679.00 | 5 855 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 406.00 | 25 249.00 | | 83 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 772 169.00 | 607 641.00 | 11 679.00 | 5 772 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 318.00 | 4 543.00 | 43 825.00 | 122 318.00 |
6T Sur comptes clients | 20 614.00 | 26 255.00 | 20 614.00 | 20 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 831.00 | 26 255.00 | 25 831.00 | 25 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 149.00 | 30 798.00 | 69 656.00 | 148 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 291.00 | 142 932.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 889.00 | 1 131 889.00 | | 1 131 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 799 303.00 | 799 303.00 | | 799 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 982.00 | 541 982.00 | | 541 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259 218.00 | 259 218.00 | | 259 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290 189.00 | | 290 189.00 | 290 189.00 |
UX Autres créances clients | 937 497.00 | 937 497.00 | | 937 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 436.00 | 239 239.00 | 346 122.00 | 640 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 540.00 | | | 385 540.00 |
VP Divers | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 710.00 | 233 710.00 | | 233 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 701.00 | 234 701.00 | | 234 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 503.00 | 104 503.00 | | 104 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 068.00 | 1 313 879.00 | 290 189.00 | 1 604 068.00 |
VW T.V.A. | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 664 325.00 | 3 263 128.00 | 346 122.00 | 3 664 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 735 457.00 | 680 477.00 | | 735 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 292.00 | 172 159.00 | | 113 292.00 |
ST Autres comptes | 1 595 005.00 | 1 693 619.00 | | 1 595 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 381 076.00 | 1 276 472.00 | | 1 381 076.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 305.00 | 119 041.00 | | 73 305.00 |
YT Sous‐traitance | 1 257 968.00 | 1 129 965.00 | | 1 257 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 305 733.00 | 287 427.00 | | 305 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 041 190.00 | 967 904.00 | | 1 041 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 165.00 | 268 825.00 | | 211 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 199.00 | 60 823.00 | | 47 199.00 |
ZE Dividendes | 897 575.00 | | | 897 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 378 136.00 | 4 272 214.00 | | 4 378 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 183.00 | | | 183.00 |