| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 769.00 | 77 285.00 | 8 484.00 | 85 769.00 |
AH Fonds commercial | 17 033 582.00 | | 17 033 582.00 | 17 033 582.00 |
AN Terrains | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 353 076.00 | 353 076.00 | | 353 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 415.00 | 574 670.00 | 228 745.00 | 803 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 999 735.00 | 3 940 135.00 | 2 059 599.00 | 5 999 735.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 289 728.00 | 5 217.00 | 284 511.00 | 289 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 606 466.00 | 4 950 383.00 | 19 656 083.00 | 24 606 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 925.00 | | 316 925.00 | 316 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 027.00 | | 56 027.00 | 56 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 896.00 | 35 395.00 | 725 502.00 | 760 896.00 |
BZ Autres créances | 359 629.00 | | 359 629.00 | 359 629.00 |
CF Disponibilités | 2 077 596.00 | | 2 077 596.00 | 2 077 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 464.00 | | 96 464.00 | 96 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 667 537.00 | 35 395.00 | 3 632 142.00 | 3 667 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 274 003.00 | 4 985 778.00 | 23 288 225.00 | 28 274 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 761 000.00 | 7 761 000.00 | | 7 761 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 927.00 | 152 927.00 | | 152 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 601 640.00 | 520 933.00 | | 601 640.00 |
DG Autres réserves | 4 484 583.00 | 4 484 583.00 | | 4 484 583.00 |
DH Report à nouveau | 3 941 853.00 | 3 158 647.00 | | 3 941 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 815 168.00 | 1 614 143.00 | | 1 815 168.00 |
DL TOTAL (I) | 18 757 171.00 | 17 692 233.00 | | 18 757 171.00 |
DP Provisions pour risques | 75 739.00 | 97 023.00 | | 75 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 739.00 | 97 023.00 | | 75 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 454 767.00 | 3 572 099.00 | | 2 454 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 131.00 | 1 158.00 | | 2 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 816.00 | 615 063.00 | | 603 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 379 636.00 | 1 534 503.00 | | 1 379 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 000.00 | | |
EA Autres dettes | 14 965.00 | 14 808.00 | | 14 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 455 315.00 | 5 753 946.00 | | 4 455 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 288 225.00 | 23 543 203.00 | | 23 288 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 083 131.00 | 3 362 410.00 | | 3 083 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 160 086.00 | | 20 160 086.00 | 20 160 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 160 086.00 | | 20 160 086.00 | 20 160 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 345 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 473 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 141 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 475 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 823 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 027.00 | |
GE Autres charges | | | 112 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 570 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 774 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 684 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 413.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 2 487.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 240.00 | -2 487.00 | | 2 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 920.00 | 116 059.00 | | 121 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 749 765.00 | 719 360.00 | | 749 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 355 319.00 | 20 205 642.00 | | 20 355 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 540 152.00 | 18 591 499.00 | | 18 540 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 815 168.00 | 1 614 143.00 | | 1 815 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 417 500.00 | | 538 197.00 | 24 417 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 132.00 | 343 099.00 | 24 606 466.00 | 6 132.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 440.00 | 17 119 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 132.00 | 308 659.00 | 7 197 387.00 | 6 132.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 144 263.00 | | 9 528.00 | 17 144 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 001 678.00 | | 510 500.00 | 7 001 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 559.00 | | 18 169.00 | 271 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 788 948.00 | 491 899.00 | 335 681.00 | 4 788 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 358.00 | 8 949.00 | 36 022.00 | 104 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 684 590.00 | 482 950.00 | 299 659.00 | 4 684 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 52 170.00 | | | 52 170.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 023.00 | 75 739.00 | 97 024.00 | 97 023.00 |
6T Sur comptes clients | 29 367.00 | 35 395.00 | 29 367.00 | 29 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 584.00 | 35 395.00 | 29 367.00 | 34 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 607.00 | 111 134.00 | 126 391.00 | 131 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 133.00 | 126 390.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 816.00 | 603 816.00 | | 603 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 299.00 | 487 299.00 | | 487 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 075.00 | 594 075.00 | | 594 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 728.00 | | | 289 728.00 |
UX Autres créances clients | 725 502.00 | | | 725 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
VB T. V. A. | 30 979.00 | | | 30 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 453 738.00 | 1 081 554.00 | 1 372 184.00 | 2 453 738.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 122 412.00 | | | 1 122 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VP Divers | 304 395.00 | | | 304 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 486.00 | 230 486.00 | | 230 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 464.00 | | | 96 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 717.00 | 1 216 989.00 | 289 728.00 | 1 506 717.00 |
VW T.V.A. | 35 499.00 | 35 499.00 | | 35 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 455 315.00 | 3 083 131.00 | 1 372 184.00 | 4 455 315.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | | | 171.00 |