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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 501.00 | 83 406.00 | 50 095.00 | 133 501.00 |
AH Fonds commercial | 17 033 582.00 | | 17 033 582.00 | 17 033 582.00 |
AN Terrains | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 353 076.00 | 353 076.00 | | 353 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 583.00 | 629 571.00 | 222 012.00 | 851 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 940 037.00 | 4 789 523.00 | 2 150 515.00 | 6 940 037.00 |
AX Avances et acomptes | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331 160.00 | 5 217.00 | 325 943.00 | 331 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 686 726.00 | 5 860 792.00 | 19 825 933.00 | 25 686 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 834.00 | | 309 834.00 | 309 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 676.00 | | 45 676.00 | 45 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 036.00 | 20 614.00 | 758 423.00 | 779 036.00 |
BZ Autres créances | 22 079.00 | | 22 079.00 | 22 079.00 |
CF Disponibilités | 2 715 036.00 | | 2 715 036.00 | 2 715 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 019.00 | | 109 019.00 | 109 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 980 680.00 | 20 614.00 | 3 960 066.00 | 3 980 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 667 405.00 | 5 881 406.00 | 23 786 000.00 | 29 667 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 693 500.00 | 7 761 000.00 | | 7 693 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 927.00 | 152 927.00 | | 152 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 776 100.00 | 776 100.00 | | 776 100.00 |
DG Autres réserves | 4 323 258.00 | 4 484 583.00 | | 4 323 258.00 |
DH Report à nouveau | 5 655 814.00 | 4 721 090.00 | | 5 655 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 841 520.00 | 1 775 499.00 | | 1 841 520.00 |
DL TOTAL (I) | 20 443 119.00 | 19 671 200.00 | | 20 443 119.00 |
DP Provisions pour risques | 122 318.00 | 30 193.00 | | 122 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 318.00 | 30 193.00 | | 122 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 088.00 | 1 373 353.00 | | 1 027 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | 338.00 | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 123.00 | 822 008.00 | | 721 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 459 315.00 | 1 297 836.00 | | 1 459 315.00 |
EA Autres dettes | 12 584.00 | 47 571.00 | | 12 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 220 562.00 | 3 541 106.00 | | 3 220 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 786 000.00 | 23 242 498.00 | | 23 786 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 580 126.00 | 3 041 578.00 | | 2 580 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 133 395.00 | | 21 133 395.00 | 21 133 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 133 395.00 | | 21 133 395.00 | 21 133 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 214 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 771 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 272 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 665 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 939 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 318.00 | |
GE Autres charges | | | 19 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 334 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 879 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 860 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 550.00 | 3 780.00 | | 5 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 550.00 | 3 780.00 | | 5 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 429.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 484.00 | 345.00 | | 2 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 509.00 | 774.00 | | 2 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 041.00 | 3 005.00 | | 3 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 926.00 | 112 439.00 | | 180 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 840 784.00 | 704 157.00 | | 840 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 233 136.00 | 20 280 860.00 | | 21 233 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 391 616.00 | 18 505 361.00 | | 19 391 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 841 520.00 | 1 775 499.00 | | 1 841 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 040.00 | 179 637.00 | | 119 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 042 489.00 | | 821 930.00 | 25 042 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 694.00 | 25 686 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 167 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 694.00 | 8 186 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 109 813.00 | | 57 270.00 | 17 109 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 639 873.00 | | 724 704.00 | 7 639 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 804.00 | | 39 956.00 | 292 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 423 217.00 | 574 509.00 | 142 151.00 | 5 423 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 742.00 | 20 664.00 | | 62 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 360 475.00 | 553 845.00 | 142 151.00 | 5 360 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 123.00 | 721 123.00 | | 721 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540 180.00 | 540 180.00 | | 540 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 830.00 | 536 830.00 | | 536 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 799.00 | 130 799.00 | | 130 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331 160.00 | | 331 160.00 | 331 160.00 |
UX Autres créances clients | 758 423.00 | 758 423.00 | | 758 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 976.00 | 385 540.00 | 519 806.00 | 1 025 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 896 208.00 | | | 896 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 052.00 | 198 052.00 | | 198 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 019.00 | 109 019.00 | | 109 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 294.00 | 910 134.00 | 331 160.00 | 1 241 294.00 |
VW T.V.A. | 53 454.00 | 53 454.00 | | 53 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 220 562.00 | 2 580 126.00 | 519 806.00 | 3 220 562.00 |