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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 502.00 | 139 695.00 | 108 807.00 | 248 502.00 |
AH Fonds commercial | 17 033 582.00 | | 17 033 582.00 | 17 033 582.00 |
AN Terrains | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 353 076.00 | 353 076.00 | | 353 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 388.00 | 768 911.00 | 223 477.00 | 992 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 213 417.00 | 5 783 312.00 | 1 430 105.00 | 7 213 417.00 |
AX Avances et acomptes | 93 477.00 | | 93 477.00 | 93 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293 885.00 | | 293 885.00 | 293 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 278 858.00 | 7 044 994.00 | 19 233 865.00 | 26 278 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518 578.00 | | 518 578.00 | 518 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 794.00 | | 43 794.00 | 43 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 501.00 | 25 362.00 | 1 207 140.00 | 1 232 501.00 |
BZ Autres créances | 113 516.00 | | 113 516.00 | 113 516.00 |
CF Disponibilités | 5 004 041.00 | | 5 004 041.00 | 5 004 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 942.00 | | 172 942.00 | 172 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 085 372.00 | 25 362.00 | 7 060 010.00 | 7 085 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 364 230.00 | 7 070 355.00 | 26 293 875.00 | 33 364 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290 189.00 | | | 290 189.00 |
CU Autres participations | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 014 300.00 | 7 693 500.00 | | 7 014 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 927.00 | 152 927.00 | | 152 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 776 100.00 | 776 100.00 | | 776 100.00 |
DG Autres réserves | 2 275 669.00 | 4 323 258.00 | | 2 275 669.00 |
DH Report à nouveau | 7 968 846.00 | 6 599 759.00 | | 7 968 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 114 103.00 | 2 651 337.00 | | 4 114 103.00 |
DL TOTAL (I) | 22 301 945.00 | 22 196 881.00 | | 22 301 945.00 |
DP Provisions pour risques | 110 655.00 | 83 036.00 | | 110 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 655.00 | 83 036.00 | | 110 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 667.00 | 642 110.00 | | 403 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 182.00 | 1 131 889.00 | | 1 130 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 336 753.00 | 1 890 013.00 | | 2 336 753.00 |
EA Autres dettes | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 881 274.00 | 3 664 325.00 | | 3 881 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 293 875.00 | 25 944 242.00 | | 26 293 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 604 345.00 | 3 263 128.00 | | 3 604 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 234.00 | 1 674.00 | | 2 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 920 805.00 | | 26 920 805.00 | 26 920 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 920 805.00 | | 26 920 805.00 | 26 920 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 074 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 451 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 900 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 677 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 180 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 655.00 | |
GE Autres charges | | | 12 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 884 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 189 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 232 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 101 950.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | 4 300.00 | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 106 250.00 | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 568.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | 105 682.00 | | 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 521 712.00 | 313 811.00 | | 521 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 597 338.00 | 1 098 389.00 | | 1 597 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 124 884.00 | 23 447 007.00 | | 27 124 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 010 781.00 | 20 795 670.00 | | 23 010 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 114 103.00 | 2 651 337.00 | | 4 114 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 899 668.00 | | 405 780.00 | 25 899 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 590.00 | 26 278 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 282 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 590.00 | 8 693 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 180 457.00 | | 101 627.00 | 17 180 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 419 653.00 | | 300 457.00 | 8 419 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 558.00 | | 3 697.00 | 299 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 476 787.00 | 594 796.00 | 26 589.00 | 6 476 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 655.00 | 31 039.00 | | 108 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 368 131.00 | 563 757.00 | 26 589.00 | 6 368 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 036.00 | 110 655.00 | 83 036.00 | 83 036.00 |
6T Sur comptes clients | 26 255.00 | 25 362.00 | 26 255.00 | 26 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 255.00 | 25 362.00 | 26 255.00 | 26 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 291.00 | 136 017.00 | 109 291.00 | 109 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 017.00 | 109 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 182.00 | 1 130 182.00 | | 1 130 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 895 280.00 | 895 280.00 | | 895 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 101.00 | 684 101.00 | | 684 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 507 573.00 | 507 573.00 | | 507 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293 885.00 | | 293 885.00 | 293 885.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 140.00 | 1 207 140.00 | | 1 207 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 434.00 | 124 505.00 | 276 929.00 | 401 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 707.00 | | | 177 707.00 |
VP Divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 953.00 | 208 953.00 | | 208 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 162.00 | 110 162.00 | | 110 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 942.00 | 172 942.00 | | 172 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 845.00 | 1 518 959.00 | 293 885.00 | 1 812 845.00 |
VW T.V.A. | 40 846.00 | 40 846.00 | | 40 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 881 274.00 | 3 604 345.00 | 276 929.00 | 3 881 274.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 182.00 | | | 182.00 |