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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 231.00 | 62 742.00 | 13 489.00 | 76 231.00 |
AH Fonds commercial | 17 033 582.00 | | 17 033 582.00 | 17 033 582.00 |
AN Terrains | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 353 076.00 | 353 076.00 | | 353 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 470.00 | 647 296.00 | 234 174.00 | 881 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 215 333.00 | 4 360 104.00 | 1 855 229.00 | 6 215 333.00 |
AX Avances et acomptes | 148 833.00 | | 148 833.00 | 148 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 804.00 | 5 217.00 | 287 587.00 | 292 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 042 489.00 | 5 428 434.00 | 19 614 055.00 | 25 042 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 938.00 | | 289 938.00 | 289 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 666.00 | | 54 666.00 | 54 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 579.00 | 25 176.00 | 684 403.00 | 709 579.00 |
BZ Autres créances | 359 194.00 | | 359 194.00 | 359 194.00 |
CF Disponibilités | 2 111 679.00 | | 2 111 679.00 | 2 111 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 562.00 | | 128 562.00 | 128 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 653 619.00 | 25 176.00 | 3 628 443.00 | 3 653 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 696 108.00 | 5 453 610.00 | 23 242 498.00 | 28 696 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 761 000.00 | 7 761 000.00 | | 7 761 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 927.00 | 152 927.00 | | 152 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 776 100.00 | 601 640.00 | | 776 100.00 |
DG Autres réserves | 4 484 583.00 | 4 484 583.00 | | 4 484 583.00 |
DH Report à nouveau | 4 721 090.00 | 3 941 853.00 | | 4 721 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 775 499.00 | 1 815 168.00 | | 1 775 499.00 |
DL TOTAL (I) | 19 671 200.00 | 18 757 171.00 | | 19 671 200.00 |
DP Provisions pour risques | 30 193.00 | 75 739.00 | | 30 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 193.00 | 75 739.00 | | 30 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 353.00 | 2 454 767.00 | | 1 373 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 2 131.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 008.00 | 603 816.00 | | 822 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297 836.00 | 1 379 636.00 | | 1 297 836.00 |
EA Autres dettes | 47 571.00 | 14 965.00 | | 47 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 541 106.00 | 4 455 315.00 | | 3 541 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 242 498.00 | 23 288 225.00 | | 23 242 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 338.00 | | | 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 125 935.00 | | 20 125 935.00 | 20 125 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 125 935.00 | | 20 125 935.00 | 20 125 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 266 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 696 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 096 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 399 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 814 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 847.00 | |
GE Autres charges | | | 82 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 625 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 641 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 589 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 780.00 | 2 260.00 | | 3 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 780.00 | 2 260.00 | | 3 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 20.00 | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 20.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 006.00 | 2 240.00 | | 3 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 439.00 | 121 920.00 | | 112 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 704 157.00 | 749 765.00 | | 704 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 280 860.00 | 20 355 319.00 | | 20 280 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 505 361.00 | 18 540 152.00 | | 18 505 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 775 499.00 | 1 815 168.00 | | 1 775 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 606 466.00 | | 477 709.00 | 24 606 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 686.00 | 25 042 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 131.00 | 17 109 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 555.00 | 7 639 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 119 351.00 | | 7 593.00 | 17 119 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 197 387.00 | | 467 040.00 | 7 197 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 728.00 | | 3 076.00 | 289 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 945 166.00 | 519 390.00 | 41 339.00 | 4 945 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 285.00 | 2 588.00 | 17 131.00 | 77 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 867 881.00 | 516 802.00 | 24 208.00 | 4 867 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 739.00 | 30 193.00 | 75 739.00 | 75 739.00 |
6T Sur comptes clients | 35 395.00 | 25 176.00 | 35 395.00 | 35 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 612.00 | 25 176.00 | 35 395.00 | 40 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 351.00 | 55 369.00 | 111 134.00 | 116 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 369.00 | 111 133.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 008.00 | 822 008.00 | | 822 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 026.00 | 475 026.00 | | 475 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 961.00 | 578 961.00 | | 578 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 571.00 | 47 571.00 | | 47 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292 804.00 | | 292 804.00 | 292 804.00 |
UX Autres créances clients | 684 403.00 | 684 403.00 | | 684 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 372 184.00 | 872 656.00 | 499 528.00 | 1 372 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 081 554.00 | | | 1 081 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 482.00 | 47 482.00 | | 47 482.00 |
VP Divers | 284 795.00 | 284 795.00 | | 284 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 273.00 | 207 273.00 | | 207 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 562.00 | 128 562.00 | | 128 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 140.00 | 1 197 336.00 | 292 804.00 | 1 490 140.00 |
VW T.V.A. | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 541 106.00 | 3 041 578.00 | 499 528.00 | 3 541 106.00 |