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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
AN Terrains | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
AP Constructions | 1 431 121.00 | 1 050 303.00 | 380 818.00 | 1 431 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 186.00 | 78 135.00 | 18 051.00 | 96 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 603.00 | 127 721.00 | 49 882.00 | 177 603.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 938.00 | 1 301 389.00 | 457 549.00 | 1 758 938.00 |
BT Marchandises | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
BZ Autres créances | 35 548.00 | | 35 548.00 | 35 548.00 |
CF Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 445.00 | | 53 445.00 | 53 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 383.00 | 1 301 389.00 | 510 994.00 | 1 812 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 427.00 | 595.00 | | 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 543.00 | -167.00 | | -14 543.00 |
DL TOTAL (I) | 154 184.00 | 168 727.00 | | 154 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 380.00 | 133 941.00 | | 82 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 157.00 | 148 945.00 | | 182 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 150.00 | 1 763.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 344.00 | 55 260.00 | | 59 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 864.00 | 47 562.00 | | 29 864.00 |
EA Autres dettes | 1 915.00 | 1 255.00 | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 810.00 | 388 727.00 | | 356 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 994.00 | 557 455.00 | | 510 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 355.00 | | 47 355.00 | 47 355.00 |
FG Production vendue services | 375 254.00 | | 375 254.00 | 375 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 609.00 | | 422 609.00 | 422 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 378.00 | |
GE Autres charges | | | 13 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 659.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675.00 | | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | 55 659.00 | | 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 272.00 | 55 659.00 | | -1 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 748.00 | 492 632.00 | | 424 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 291.00 | 492 799.00 | | 439 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 543.00 | -167.00 | | -14 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 651.00 | | 20 064.00 | 1 754 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 484.00 | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 332.00 | 11 445.00 | 1 758 938.00 | 4 332.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 332.00 | 6 961.00 | 1 713 579.00 | 4 332.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 230.00 | | | 45 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 208.00 | | 15 664.00 | 1 709 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | 4 400.00 | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 923.00 | 64 378.00 | 6 912.00 | 1 243 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 230.00 | | | 45 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 692.00 | 64 378.00 | 6 912.00 | 1 198 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 157.00 | 182 157.00 | | 182 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 344.00 | 59 344.00 | | 59 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
VB T. V. A. | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
VC Groupe et associés | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 231.00 | 66 311.00 | 13 760.00 | 82 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 311.00 | | | 66 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 979.00 | 48 850.00 | 129.00 | 48 979.00 |
VW T.V.A. | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 660.00 | 339 740.00 | 13 760.00 | 355 660.00 |