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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
AN Terrains | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
AP Constructions | 1 439 649.00 | 1 114 952.00 | 324 696.00 | 1 439 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 075.00 | 82 169.00 | 7 906.00 | 90 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 941.00 | 161 082.00 | 21 859.00 | 182 941.00 |
BF Prêts | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 935.00 | 1 403 434.00 | 363 501.00 | 1 766 935.00 |
BT Marchandises | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
BZ Autres créances | 22 057.00 | | 22 057.00 | 22 057.00 |
CF Disponibilités | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 968.00 | | 63 968.00 | 63 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 903.00 | 1 403 434.00 | 427 469.00 | 1 830 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 408.00 | -14 116.00 | | 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 062.00 | 39 023.00 | | 14 062.00 |
DL TOTAL (I) | 182 770.00 | 193 208.00 | | 182 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 437.00 | 15 920.00 | | 15 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 139.00 | 188 354.00 | | 137 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 667.00 | 1 406.00 | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 737.00 | 60 553.00 | | 67 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 409.00 | 26 141.00 | | 21 409.00 |
EA Autres dettes | 1 311.00 | 1 987.00 | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 700.00 | 294 361.00 | | 244 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 469.00 | 487 568.00 | | 427 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 124.00 | | 51 124.00 | 51 124.00 |
FG Production vendue services | 409 187.00 | | 409 187.00 | 409 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 310.00 | | 460 310.00 | 460 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 985.00 | |
GE Autres charges | | | 17 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | 3 309.00 | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | 3 309.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394.00 | 3 309.00 | | 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 756.00 | 462 139.00 | | 460 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 694.00 | 423 115.00 | | 446 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 062.00 | 39 023.00 | | 14 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 207.00 | | 11 225.00 | 1 760 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 497.00 | 1 766 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 016.00 | 1 721 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 230.00 | | | 45 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 126.00 | | 11 225.00 | 1 714 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851.00 | | | 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 465.00 | 57 985.00 | 4 016.00 | 1 349 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 230.00 | | | 45 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 235.00 | 57 985.00 | 4 016.00 | 1 304 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 139.00 | 137 139.00 | | 137 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 737.00 | 67 737.00 | | 67 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UP Prêts | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VC Groupe et associés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 437.00 | 3 283.00 | 11 011.00 | 15 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 709.00 | 36 580.00 | 129.00 | 36 709.00 |
VW T.V.A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 032.00 | 230 878.00 | 11 011.00 | 243 032.00 |