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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
AN Terrains | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
AP Constructions | 1 439 649.00 | 1 144 619.00 | 295 029.00 | 1 439 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 524.00 | 84 659.00 | 5 865.00 | 90 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 941.00 | 171 287.00 | 11 654.00 | 182 941.00 |
BF Prêts | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 000.00 | 1 445 796.00 | 323 204.00 | 1 769 000.00 |
BT Marchandises | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
BZ Autres créances | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
CF Disponibilités | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 417.00 | | 45 417.00 | 45 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 417.00 | 1 445 796.00 | 368 621.00 | 1 814 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 14 470.00 | 408.00 | | 14 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 508.00 | 14 062.00 | | 5 508.00 |
DL TOTAL (I) | 188 277.00 | 182 770.00 | | 188 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 216.00 | 15 437.00 | | 20 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 453.00 | 137 139.00 | | 58 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440.00 | 1 667.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 049.00 | 67 737.00 | | 78 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 348.00 | 21 409.00 | | 20 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
EA Autres dettes | 1 583.00 | 1 311.00 | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 344.00 | 244 700.00 | | 180 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 621.00 | 427 469.00 | | 368 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 395.00 | | 44 395.00 | 44 395.00 |
FG Production vendue services | 384 171.00 | | 384 171.00 | 384 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 565.00 | | 428 565.00 | 428 565.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 959.00 | |
GE Autres charges | | | 15 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 367.00 | 394.00 | | 1 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 367.00 | 394.00 | | 1 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 367.00 | 394.00 | | 1 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 987.00 | 460 756.00 | | 429 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 479.00 | 446 694.00 | | 424 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 508.00 | 14 062.00 | | 5 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 935.00 | | 5 216.00 | 1 766 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 553.00 | 1 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 1 769 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 597.00 | 1 721 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 230.00 | | | 45 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 334.00 | | 2 046.00 | 1 721 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371.00 | | 3 170.00 | 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 434.00 | 43 959.00 | 1 597.00 | 1 403 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 230.00 | | | 45 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 203.00 | 43 959.00 | 1 597.00 | 1 358 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 453.00 | 58 453.00 | | 58 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 049.00 | 78 049.00 | | 78 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UP Prêts | 1 859.00 | 853.00 | 1 006.00 | 1 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VB T. V. A. | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 216.00 | 4 627.00 | 14 247.00 | 20 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 373.00 | 36 238.00 | 1 135.00 | 37 373.00 |
VW T.V.A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 904.00 | 164 314.00 | 14 247.00 | 179 904.00 |