| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
AN Terrains | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
AP Constructions | 1 435 076.00 | 1 079 897.00 | 355 179.00 | 1 435 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 777.00 | 80 093.00 | 12 685.00 | 92 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 603.00 | 144 245.00 | 33 358.00 | 177 603.00 |
BF Prêts | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 207.00 | 1 349 465.00 | 410 742.00 | 1 760 207.00 |
BT Marchandises | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
BZ Autres créances | 25 726.00 | | 25 726.00 | 25 726.00 |
CF Disponibilités | 33 285.00 | | 33 285.00 | 33 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 827.00 | | 76 827.00 | 76 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 033.00 | 1 349 465.00 | 487 568.00 | 1 837 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | -14 116.00 | 427.00 | | -14 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 023.00 | -14 543.00 | | 39 023.00 |
DL TOTAL (I) | 193 208.00 | 154 184.00 | | 193 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 920.00 | 82 380.00 | | 15 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 354.00 | 182 157.00 | | 188 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 406.00 | 1 150.00 | | 1 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 553.00 | 59 344.00 | | 60 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 141.00 | 29 864.00 | | 26 141.00 |
EA Autres dettes | 1 987.00 | 1 915.00 | | 1 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 361.00 | 356 810.00 | | 294 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 568.00 | 510 994.00 | | 487 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 634.00 | | 52 634.00 | 52 634.00 |
FG Production vendue services | 402 964.00 | | 402 964.00 | 402 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 597.00 | | 455 597.00 | 455 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 309.00 | 675.00 | | 3 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 898.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 947.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 309.00 | -1 272.00 | | 3 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 139.00 | 424 748.00 | | 462 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 115.00 | 439 291.00 | | 423 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 023.00 | -14 543.00 | | 39 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 938.00 | | 9 873.00 | 1 758 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278.00 | 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 604.00 | 1 760 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 326.00 | 1 714 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 230.00 | | | 45 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 579.00 | | 8 873.00 | 1 713 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | 1 000.00 | 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 389.00 | 56 402.00 | 8 326.00 | 1 301 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 230.00 | | | 45 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 159.00 | 56 402.00 | 8 326.00 | 1 256 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 354.00 | 188 354.00 | | 188 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 553.00 | 60 553.00 | | 60 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UP Prêts | 722.00 | 480.00 | | 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
VB T. V. A. | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
VC Groupe et associés | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 920.00 | 4 740.00 | 11 180.00 | 15 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 311.00 | | | 66 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 845.00 | 40 474.00 | 371.00 | 40 845.00 |
VW T.V.A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 955.00 | 281 775.00 | 11 180.00 | 292 955.00 |