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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
AN Terrains | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
AP Constructions | 1 662 578.00 | 989 937.00 | 672 641.00 | 1 662 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 189.00 | 87 459.00 | 16 730.00 | 104 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 167.00 | 74 718.00 | 118 449.00 | 193 167.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 250.00 | 1 197 345.00 | 816 905.00 | 2 014 250.00 |
BT Marchandises | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
BZ Autres créances | 41 106.00 | | 41 106.00 | 41 106.00 |
CF Disponibilités | 93 920.00 | | 93 920.00 | 93 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 117.00 | | 158 117.00 | 158 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 367.00 | 1 197 345.00 | 975 022.00 | 2 172 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | -103 643.00 | 19 977.00 | | -103 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 842.00 | -123 621.00 | | -113 842.00 |
DL TOTAL (I) | -49 185.00 | 64 657.00 | | -49 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 808.00 | 333 586.00 | | 481 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 482.00 | 285 587.00 | | 401 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 004.00 | 61 859.00 | | 66 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 918.00 | 18 208.00 | | 22 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 150.00 | 257 558.00 | | 2 150.00 |
EA Autres dettes | 45 546.00 | 1 481.00 | | 45 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 207.00 | 962 578.00 | | 1 024 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 022.00 | 1 027 235.00 | | 975 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 670.00 | | 24 670.00 | 24 670.00 |
FG Production vendue services | 357 247.00 | | 357 247.00 | 357 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 917.00 | | 381 917.00 | 381 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 641.00 | |
GE Autres charges | | | 13 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 91.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 91.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 681.00 | 7 148.00 | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 681.00 | 7 148.00 | | 10 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 640.00 | -7 057.00 | | -10 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 031.00 | 262 991.00 | | 403 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 872.00 | 386 612.00 | | 516 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 842.00 | -123 621.00 | | -113 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 205.00 | | 140 850.00 | 2 053 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 718.00 | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 433.00 | 82 372.00 | 2 014 250.00 | 97 433.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 433.00 | 80 654.00 | 1 968 603.00 | 97 433.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 230.00 | | | 45 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 006 840.00 | | 139 850.00 | 2 006 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 000.00 | 1 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 676.00 | 109 641.00 | 79 972.00 | 1 167 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 230.00 | | | 45 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 445.00 | 109 641.00 | 79 972.00 | 1 122 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 482.00 | 401 482.00 | | 401 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 004.00 | 66 004.00 | | 66 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 546.00 | 45 546.00 | | 45 546.00 |
UP Prêts | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VB T. V. A. | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 808.00 | 82 223.00 | 322 750.00 | 481 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 825.00 | | | 221 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 614.00 | | | 73 614.00 |
VP Divers | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 946.00 | 60 817.00 | 129.00 | 60 946.00 |
VW T.V.A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 909.00 | 620 323.00 | 322 750.00 | 1 019 909.00 |