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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
AN Terrains | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
AP Constructions | 1 612 137.00 | 962 865.00 | 649 272.00 | 1 612 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 136.00 | 80 373.00 | 21 763.00 | 102 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 465.00 | 79 207.00 | 107 258.00 | 186 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 433.00 | | 97 433.00 | 97 433.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 205.00 | 1 167 676.00 | 885 529.00 | 2 053 205.00 |
BT Marchandises | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
BZ Autres créances | 90 867.00 | | 90 867.00 | 90 867.00 |
CF Disponibilités | 33 658.00 | | 33 658.00 | 33 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 705.00 | | 141 705.00 | 141 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 910.00 | 1 167 676.00 | 1 027 235.00 | 2 194 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 19 977.00 | 14 470.00 | | 19 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 621.00 | 5 508.00 | | -123 621.00 |
DL TOTAL (I) | 64 657.00 | 188 277.00 | | 64 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 586.00 | 20 216.00 | | 333 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 587.00 | 58 453.00 | | 285 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 299.00 | 440.00 | | 4 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 859.00 | 78 049.00 | | 61 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 208.00 | 20 348.00 | | 18 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 558.00 | 1 255.00 | | 257 558.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | 1 583.00 | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 578.00 | 180 344.00 | | 962 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 235.00 | 368 621.00 | | 1 027 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
FG Production vendue services | 223 925.00 | | 223 925.00 | 223 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 829.00 | | 247 829.00 | 247 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 430.00 | |
GE Autres charges | | | 9 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 1 367.00 | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | 1 367.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 057.00 | 1 367.00 | | -7 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 991.00 | 429 987.00 | | 262 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 612.00 | 424 479.00 | | 386 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 621.00 | 5 508.00 | | -123 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 000.00 | | 629 456.00 | 1 769 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 553.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 553.00 | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 251.00 | 2 053 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 698.00 | 2 006 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 230.00 | | | 45 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 782.00 | | 626 756.00 | 1 721 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 987.00 | | 2 700.00 | 1 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 796.00 | 56 430.00 | 334 550.00 | 1 445 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 230.00 | | | 45 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 565.00 | 56 430.00 | 334 550.00 | 1 400 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 587.00 | 285 587.00 | | 285 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 859.00 | 61 859.00 | | 61 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 558.00 | 257 558.00 | | 257 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UP Prêts | 1 006.00 | 861.00 | 145.00 | 1 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VB T. V. A. | 57 512.00 | 57 512.00 | | 57 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 586.00 | 50 615.00 | 198 592.00 | 333 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 182.00 | | | 329 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
VP Divers | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 455.00 | 105 182.00 | 273.00 | 105 455.00 |
VW T.V.A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 280.00 | 675 309.00 | 198 592.00 | 958 280.00 |