| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 447 000.00 | 102 000.00 | 2 345 000.00 | 2 447 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AN Terrains | 108 630.00 | | 108 630.00 | 108 630.00 |
AP Constructions | 623 686.00 | 279 629.00 | 344 057.00 | 623 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 970.00 | 15 162.00 | 2 808.00 | 17 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 711 160.00 | 294 791.00 | 5 416 369.00 | 5 711 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 531.00 | | 198 531.00 | 198 531.00 |
BZ Autres créances | 2 266 177.00 | | 2 266 177.00 | 2 266 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 750.00 | | 98 750.00 | 98 750.00 |
CF Disponibilités | 257 094.00 | | 257 094.00 | 257 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 240.00 | | 2 823 240.00 | 2 823 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 534 400.00 | 294 791.00 | 8 239 609.00 | 8 534 400.00 |
CU Autres participations | 4 958 818.00 | | 4 958 818.00 | 4 958 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 4 069 621.00 | 3 400 779.00 | | 4 069 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 527 063.00 | 1 219 086.00 | | 1 527 063.00 |
DL TOTAL (I) | 7 026 684.00 | 6 049 865.00 | | 7 026 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 000.00 | 431 000.00 | | 381 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 814.00 | 1 238 190.00 | | 752 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 405.00 | 36 393.00 | | 367 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 072.00 | 18 310.00 | | 20 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 634.00 | 251 164.00 | | 72 634.00 |
EA Autres dettes | 1 682 000.00 | 1 958 000.00 | | 1 682 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 782 000.00 | 795 000.00 | | 782 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 925.00 | 1 544 057.00 | | 1 212 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 239 609.00 | 7 593 922.00 | | 8 239 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 848 000.00 | 14 586 000.00 | | 12 848 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 509 000.00 | | 100 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 279 000.00 | 1 476 000.00 | | 1 279 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 382 000.00 | 388 000.00 | | 382 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 687 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 687 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 697 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 309 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 363.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 740.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 324 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 655 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 4 767.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 455.00 | 33 664.00 | | 1 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480.00 | 38 432.00 | | 1 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 480.00 | -13 432.00 | | -1 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 448.00 | 82 244.00 | | 127 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 686.00 | 1 814 392.00 | | 2 063 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 623.00 | 595 307.00 | | 536 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 527 063.00 | 1 219 086.00 | | 1 527 063.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 295 000.00 | 1 491 000.00 | | 1 295 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 19 000.00 | 20 000.00 | | 19 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 279 000.00 | 1 476 000.00 | | 1 279 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 279 000.00 | 1 476 000.00 | | 1 279 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 723 832.00 | | | 5 723 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 960 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 711 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367.00 | | | 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 906.00 | | | 755 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 967 559.00 | | | 4 967 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 995.00 | 21 110.00 | 6 314.00 | 279 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 627.00 | 21 110.00 | 5 946.00 | 279 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367 405.00 | 367 405.00 | | 367 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 132.00 | 267 229.00 | 314 186.00 | 737 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 124.00 | | | 491 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 469 451.00 | 2 467 396.00 | 2 055.00 | 2 469 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 925.00 | 743 022.00 | 314 186.00 | 1 212 925.00 |