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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 630.00 | | 108 630.00 | 108 630.00 |
AP Constructions | 623 686.00 | 334 176.00 | 289 510.00 | 623 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 482.00 | 9 511.00 | 5 971.00 | 15 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 641 369.00 | 343 687.00 | 14 297 682.00 | 14 641 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 721.00 | | 745 721.00 | 745 721.00 |
BZ Autres créances | 3 026 080.00 | | 3 026 080.00 | 3 026 080.00 |
CF Disponibilités | 137 721.00 | | 137 721.00 | 137 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 909 654.00 | | 3 909 654.00 | 3 909 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 551 023.00 | 343 687.00 | 18 207 336.00 | 18 551 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CU Autres participations | 13 880 701.00 | | 13 880 701.00 | 13 880 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 7 393 832.00 | 6 370 059.00 | | 7 393 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 140 397.00 | 1 723 773.00 | | 2 140 397.00 |
DL TOTAL (I) | 10 964 230.00 | 9 523 832.00 | | 10 964 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 953 766.00 | 6 901 638.00 | | 5 953 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 304.00 | 485 976.00 | | 390 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 642.00 | 21 771.00 | | 20 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 107.00 | 242 375.00 | | 753 107.00 |
EA Autres dettes | 5 287.00 | 73 512.00 | | 5 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 243 107.00 | 7 725 272.00 | | 7 243 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 207 336.00 | 17 249 104.00 | | 18 207 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 942.00 | 1 785 707.00 | | 2 248 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 418 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 418 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 471.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 224 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 179 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 108 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452 074.00 | | | 452 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 074.00 | | | 452 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 706.00 | 90.00 | | 10 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441 367.00 | -90.00 | | 441 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 494.00 | 203 117.00 | | 409 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 135 912.00 | 2 542 947.00 | | 3 135 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 515.00 | 819 174.00 | | 995 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 140 397.00 | 1 723 773.00 | | 2 140 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 651 920.00 | | 121.00 | 14 651 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 671.00 | 13 893 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 671.00 | 14 641 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 798.00 | | | 747 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 904 122.00 | | 121.00 | 13 904 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 216.00 | 19 471.00 | | 324 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 216.00 | 19 471.00 | | 324 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753 107.00 | 753 107.00 | | 753 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 745 721.00 | 745 721.00 | | 745 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 939 565.00 | 945 401.00 | 3 640 049.00 | 5 939 565.00 |
VI Groupe et associés | 390 304.00 | 390 304.00 | | 390 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 945 675.00 | | | 945 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 026 080.00 | 2 726 080.00 | 300 000.00 | 3 026 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 771 963.00 | 3 471 933.00 | 300 030.00 | 3 771 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 243 107.00 | 2 248 942.00 | 3 640 049.00 | 7 243 107.00 |